Five Star Bancorp 評価
4F6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4F6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4F6 ( €30.8 ) は、当社の 公正価値 ( €67.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4F6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4F6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4F6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
4F6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 9.7% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €112.0m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 12.2x | 23.7% | US$724.5m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 15.1x | 15.3% | US$756.1m |
4F6 Five Star Bancorp | 16.2x | 21.1% | €699.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: 4F6は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4F6'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4F6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4F6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €30.80 | €31.87 +3.5% | 3.6% | €33.10 | €30.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €27.60 | €31.87 +15.5% | 3.6% | €33.10 | €30.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €26.60 | €29.21 +9.8% | 3.9% | €30.72 | €28.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €26.20 | €29.78 +13.7% | 3.9% | €31.31 | €28.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €27.20 | €29.78 +9.5% | 3.9% | €31.31 | €28.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €21.80 | €25.70 +17.9% | 3.4% | €26.94 | €25.08 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €20.80 | €25.70 +23.6% | 3.4% | €26.94 | €25.08 | n/a | 3 |
| May ’25 | €19.70 | €25.88 +31.4% | 3.4% | €27.12 | €25.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.60 | €26.69 +23.6% | 4.4% | €27.93 | €25.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.60 | €26.69 +23.5% | 4.4% | €27.93 | €25.13 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.00 | €26.84 +22.0% | 7.0% | €29.28 | €24.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €24.00 | €25.73 +7.2% | 11.6% | €29.06 | €21.79 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €20.40 | €23.97 +17.5% | 4.9% | €25.55 | €22.71 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.10 | €23.97 +32.4% | 4.9% | €25.55 | €22.71 | €27.60 | 3 |
| Oct ’24 | €18.90 | €24.79 +31.2% | 4.6% | €26.31 | €23.58 | €26.60 | 3 |
| Sep ’24 | €20.00 | €24.79 +24.0% | 4.6% | €26.31 | €23.58 | €26.20 | 3 |
| Aug ’24 | €22.40 | €24.79 +10.7% | 4.6% | €26.31 | €23.58 | €27.20 | 3 |
| Apr ’24 | €19.20 | €29.02 +51.1% | 3.9% | €30.24 | €27.49 | €21.60 | 3 |
| Mar ’24 | €26.00 | €29.02 +11.6% | 3.9% | €30.24 | €27.49 | €21.60 | 3 |
| Feb ’24 | €24.60 | €28.52 +15.9% | 5.4% | €30.04 | €26.40 | €22.00 | 3 |
| Jan ’24 | €25.60 | €30.96 +20.9% | 2.6% | €31.93 | €29.99 | €24.00 | 3 |
| Dec ’23 | €25.80 | €30.96 +20.0% | 2.6% | €31.93 | €29.99 | €20.40 | 3 |
| Nov ’23 | €29.20 | €31.11 +6.5% | 5.3% | €33.12 | €29.10 | €18.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。