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CNB Financial 評価

44I ( €17.5 ) は、当社の [[公正価値]] ( €70.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

44I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

44I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 44I ( €17.5 ) は、当社の公正価値 ( €70.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 44Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

44I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

44I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、44I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.9x
PCZ ProCredit Holding	4.3x	10.1%	€499.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	8.7x	4.0%	€115.9m
8346 Toho Bank	14.4x	n/a	JP¥78.1b
MCBC Macatawa Bank	12.3x	1.5%	US$512.0m
44I CNB Financial	10.9x	5.0%	€528.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 44Iは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて高価です。

44I'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 44Iは、 European Banks業界平均 (7.7x) (8.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

44I のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

44I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.9x
公正PE 比率	6.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 44Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの44I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€23.40	€23.42 +0.1%	2.0%	€23.88	€22.97	n/a	2
Jul ’25	€18.50	€22.13 +19.6%	6.4%	€23.54	€20.71	n/a	2
Jun ’25	€17.40	€22.13 +27.2%	6.4%	€23.54	€20.71	n/a	2
May ’25	€17.40	€22.13 +27.2%	6.4%	€23.54	€20.71	n/a	2
Apr ’25	€18.30	€22.05 +20.5%	4.2%	€22.97	€21.13	n/a	2
Mar ’25	€18.10	€22.05 +21.8%	4.2%	€22.97	€21.13	n/a	2
Feb ’25	€19.30	€22.05 +14.3%	4.2%	€22.97	€21.13	n/a	2
Oct ’24	€16.70	€20.23 +21.1%	2.2%	€20.67	€19.78	n/a	2
Sep ’24	€16.50	€20.23 +22.6%	2.2%	€20.67	€19.78	n/a	2
Aug ’24	€17.40	€20.23 +16.2%	2.2%	€20.67	€19.78	n/a	2
Jul ’24	€16.30	€21.82 +33.9%	2.1%	€22.29	€21.36	€18.50	2
Jun ’24	€15.30	€21.82 +42.6%	2.1%	€22.29	€21.36	€17.40	2
May ’24	€16.40	€22.33 +36.2%	2.0%	€22.79	€21.88	€17.40	2
Apr ’24	€17.20	€26.25 +52.6%	1.8%	€26.71	€25.79	€18.30	2
Mar ’24	€22.20	€26.25 +18.2%	1.8%	€26.71	€25.79	€18.10	2
Feb ’24	€21.80	€26.25 +20.4%	1.8%	€26.71	€25.79	€19.30	2
Jan ’24	€22.00	€30.28 +37.6%	3.2%	€31.64	€29.60	€20.40	3
Dec ’23	€24.00	€30.28 +26.2%	3.2%	€31.64	€29.60	€18.20	3
Nov ’23	€25.20	€30.28 +20.2%	3.2%	€31.64	€29.60	€16.90	3
Oct ’23	€23.60	€30.05 +27.3%	4.1%	€31.35	€28.41	€16.70	3
Sep ’23	€26.00	€30.05 +15.6%	4.1%	€31.35	€28.41	€16.50	3
Aug ’23	€24.80	€30.05 +21.2%	4.1%	€31.35	€28.41	€17.40	3
Jul ’23	€22.60	€28.23 +24.9%	2.6%	€29.14	€27.32	€16.30	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。