Bar Harbor Bankshares 評価
346032 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
346032 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 346032 ( €34 ) は、当社の 公正価値 ( €80.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 346032は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
346032 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 346032は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 346032 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | US$42.49m |
| 時価総額 | US$547.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 16.9x |
株価収益率 同業他社との比較
346032 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
AMNB American National Bankshares | 19.4x | n/a | US$507.6m |
GCBC Greene County Bancorp | 21.4x | n/a | US$535.3m |
346032 Bar Harbor Bankshares | 13x | 0.8% | €547.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: 346032は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
346032'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 346032は、 European Banks業界平均 (7.3x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
346032 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 346032は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €34.00 | €29.67 -12.7% | 6.3% | €31.52 | €27.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.80 | €29.67 -0.4% | 6.3% | €31.52 | €27.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €27.40 | €28.35 +3.5% | 7.9% | €30.60 | €26.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €24.60 | €26.31 +7.0% | 0.9% | €26.54 | €26.08 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.60 | €26.52 +12.4% | 0.9% | €26.75 | €26.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.60 | €26.52 +12.4% | 0.9% | €26.75 | €26.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €23.80 | €26.52 +11.4% | 0.9% | €26.76 | €26.29 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €23.20 | €27.57 +18.8% | 3.3% | €28.49 | €26.65 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €24.40 | €27.57 +13.0% | 3.3% | €28.49 | €26.65 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.80 | €26.94 +0.5% | 6.9% | €28.80 | €25.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €23.80 | €26.11 +9.7% | 1.8% | €26.58 | €25.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €23.40 | €26.11 +11.6% | 1.8% | €26.58 | €25.63 | €29.80 | 2 |
| Oct ’24 | €22.20 | €25.97 +17.0% | 1.8% | €26.44 | €25.49 | €27.40 | 2 |
| Sep ’24 | €22.60 | €25.17 +11.4% | 3.6% | €26.07 | €24.27 | €28.60 | 2 |
| Aug ’24 | €24.60 | €25.17 +2.3% | 3.6% | €26.07 | €24.27 | €30.00 | 2 |
| Jul ’24 | €23.00 | €25.68 +11.6% | 3.6% | €26.59 | €24.76 | €24.60 | 2 |
| Jun ’24 | €21.80 | €26.40 +21.1% | 6.9% | €28.22 | €24.58 | €23.60 | 2 |
| May ’24 | €22.00 | €26.40 +20.0% | 6.9% | €28.22 | €24.58 | €23.60 | 2 |
| Apr ’24 | €23.20 | €29.65 +27.8% | 3.1% | €30.57 | €28.72 | €23.80 | 2 |
| Dec ’23 | €28.80 | €32.95 +14.4% | 1.5% | €33.46 | €32.44 | €23.80 | 2 |
| Nov ’23 | €30.20 | €32.95 +9.1% | 1.5% | €33.46 | €32.44 | €23.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%