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HarborOne Bancorp 評価

1S4 ( €9.55 ) は、当社の [[公正価値]] ( €15.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

1S4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

1S4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1S4 ( €9.55 ) は、当社の公正価値 ( €15.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1S4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

1S4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1S4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1S4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.4x
PCZ ProCredit Holding	4.7x	10.1%	€547.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	8.8x	4.0%	€117.5m
WASH Washington Trust Bancorp	9.5x	-5.3%	US$441.0m
EGBN Eagle Bancorp	6.8x	6.4%	US$525.9m
1S4 HarborOne Bancorp	26.8x	36.2%	€435.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 1S4は、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

1S4'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1S4は、 European Banks業界平均 (7.9x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

1S4 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1S4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.8x
公正PE 比率	10.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 1S4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1S4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€9.70	€11.41 +17.6%	6.1%	€12.11	€10.71	n/a	2
Jun ’25	€9.50	€11.42 +20.2%	6.1%	€12.12	€10.72	n/a	2
May ’25	€9.65	€11.42 +18.3%	6.1%	€12.12	€10.72	n/a	2
Apr ’25	€9.70	€11.30 +16.5%	6.1%	€11.99	€10.61	n/a	2
Dec ’24	€10.10	€10.62 +5.2%	6.7%	€11.33	€9.91	n/a	2
Nov ’24	€9.25	€10.62 +14.8%	6.7%	€11.33	€9.91	n/a	2
Oct ’24	€8.90	€10.62 +19.4%	6.7%	€11.33	€9.91	n/a	2
Sep ’24	€9.15	€10.37 +13.3%	4.3%	€10.82	€9.92	n/a	2
Aug ’24	€9.50	€10.37 +9.1%	4.3%	€10.82	€9.92	n/a	2
Jul ’24	€8.20	€11.00 +34.2%	8.3%	€11.92	€10.09	n/a	2
Jun ’24	€7.65	€11.57 +51.2%	2.0%	€11.80	€11.34	€9.50	2
May ’24	€9.65	€11.57 +19.9%	2.0%	€11.80	€11.34	€9.65	2
Apr ’24	€11.00	€13.13 +19.3%	9.3%	€14.82	€12.04	€9.70	3
Mar ’24	€12.70	€13.34 +5.1%	8.4%	€14.72	€11.96	€9.40	3
Feb ’24	€12.30	€13.34 +8.5%	8.4%	€14.72	€11.96	€10.10	3
Jan ’24	€13.00	€14.40 +10.8%	4.1%	€15.19	€13.76	€11.00	3
Dec ’23	€13.80	€15.04 +9.0%	4.1%	€15.87	€14.38	€10.10	3
Nov ’23	€15.20	€15.04 -1.0%	4.1%	€15.87	€14.38	€9.25	3
Oct ’23	€13.70	€15.48 +13.0%	7.8%	€16.33	€13.78	€8.90	3
Sep ’23	€13.40	€15.15 +13.0%	6.1%	€15.80	€13.83	€9.15	3
Aug ’23	€14.00	€15.15 +8.2%	6.1%	€15.80	€13.83	€9.50	3
Jul ’23	€12.90	€14.49 +12.3%	6.1%	€15.12	€13.23	€8.20	3
Jun ’23	€13.10	€14.59 +11.4%	6.1%	€15.23	€13.33	€7.65	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。