Superior Industries International, Inc.

DB:SPD 株式レポート

時価総額：€66.0m

Superior Industries International 評価

SPD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSPDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSPDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SPD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SPD の販売価格 レシオを示している。これはSPD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPD のPS レシオは？
PS比0.05x
売上高US$1.27b
時価総額US$68.75m

販売価格 同業他社との比較

SPD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.1x
SW10 SHW
0.1xn/a€72.7m
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
SPD Superior Industries International
0.05x1.2%€68.7m

Price-To-Sales vs ピア: SPDは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SPD'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.3x5.8%
SPD Superior Industries International
 0.05x1.2%US$68.75m
SPD 0.1x業界平均 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
9 企業推定成長率時価総額
業界平均0.3x29.1%
SPD Superior Industries International
 0.05x91.1%US$68.75m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SPDは、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SPD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SPD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.05x
公正PS 比率0.07x

Price-To-Sales対 公正比率: SPDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.24
€5.56
+148.1%
16.7%€6.48€4.63n/a2
Nov ’25€2.46
€5.47
+122.2%
16.7%€6.38€4.56n/a2
Oct ’25€2.66
€5.47
+105.5%
16.7%€6.38€4.56n/a2
Sep ’25€2.96
€5.47
+84.7%
16.7%€6.38€4.56n/a2
Aug ’25€3.02
€7.20
+138.4%
35.5%€9.75€4.64n/a2
Jul ’25€2.94
€7.20
+144.9%
35.5%€9.75€4.64n/a2
Jun ’25€3.22
€7.20
+123.6%
35.5%€9.75€4.64n/a2
May ’25€3.66
€7.08
+93.4%
35.5%€9.59€4.57n/a2
Apr ’25€2.64
€7.08
+168.1%
35.5%€9.59€4.57n/a2
Mar ’25€3.20
€7.12
+122.5%
35.5%€9.65€4.59n/a2
Feb ’25€3.12
€7.12
+128.3%
35.5%€9.65€4.59n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%