hGears AG

DB:HGEA 株式レポート

時価総額：€18.1m

hGears 評価

HGEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HGEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHGEAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHGEAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HGEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HGEAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HGEA の販売価格 レシオを示している。これはHGEA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HGEA のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€107.31m
時価総額€18.15m

販売価格 同業他社との比較

HGEA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HGEA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.1x
PGN paragon GmbH KGaA
0.06xn/a€8.8m
SW10 SHW
0.1xn/a€72.7m
GMM Grammer
0.04x4.2%€80.5m
PWO PWO
0.2x2.4%€86.9m
HGEA hGears
0.2x8.7%€18.1m

Price-To-Sales vs ピア: HGEAは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HGEA'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
HGEA 0.2x業界平均 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HGEAは、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HGEA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HGEA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: HGEAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHGEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.74
€2.50
+44.1%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Nov ’25€2.20
€2.65
+20.5%
5.7%€2.80€2.50n/a2
Oct ’25€2.37
€2.73
+15.3%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Sep ’25€1.90
€2.73
+43.9%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Aug ’25€2.08
€2.73
+31.4%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Jul ’25€2.42
€3.23
+33.6%
16.8%€4.00€2.80n/a3
Jun ’25€2.57
€3.23
+25.8%
16.8%€4.00€2.80n/a3
May ’25€2.17
€3.23
+49.0%
16.8%€4.00€2.80n/a3
Apr ’25€2.20
€3.13
+42.4%
12.9%€3.70€2.80n/a3
Mar ’25€2.70
€3.53
+30.9%
13.1%€4.00€2.90n/a3
Feb ’25€2.92
€3.83
+31.3%
6.1%€4.00€3.50n/a3
Jan ’25€3.37
€3.83
+13.7%
6.1%€4.00€3.50n/a3
Dec ’24€2.19
€3.83
+75.0%
6.1%€4.00€3.50n/a3
Nov ’24€3.00
€5.83
+94.4%
50.6%€10.00€3.50€2.203
Oct ’24€2.74
€6.70
+144.5%
36.7%€10.00€4.10€2.373
Sep ’24€3.04
€6.70
+120.4%
36.7%€10.00€4.10€1.903
Aug ’24€3.61
€6.70
+85.6%
36.7%€10.00€4.10€2.083
Jul ’24€4.36
€7.27
+66.7%
26.6%€10.00€5.80€2.423
Jun ’24€4.90
€8.00
+63.3%
17.7%€10.00€7.00€2.573
May ’24€5.34
€8.00
+49.8%
17.7%€10.00€7.00€2.173
Apr ’24€5.82
€8.67
+48.9%
14.4%€10.00€7.00€2.203
Mar ’24€6.08
€10.67
+75.4%
11.7%€12.00€9.00€2.703
Feb ’24€6.50
€10.67
+64.1%
11.7%€12.00€9.00€2.923
Jan ’24€7.24
€11.00
+51.9%
14.8%€13.00€9.00€3.373
Dec ’23€6.78
€11.00
+62.2%
14.8%€13.00€9.00€2.193
Nov ’23€6.98
€13.67
+95.8%
12.4%€16.00€12.00€3.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%