Delfingen Industry S.A.

DB:HBS 株式レポート

時価総額：€32.8m

Delfingen Industry 評価

HBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBS ( €12.85 ) は、当社の 公正価値 ( €60.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HBSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HBS の販売価格 レシオを示している。これはHBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HBS のPS レシオは？
PS比0.07x
売上高€447.57m
時価総額€32.81m

販売価格 同業他社との比較

HBS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.1x
SW10 SHW
0.1xn/a€70.8m
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m
PWO PWO
0.2x2.4%€86.3m
HGEA hGears
0.2x8.7%€18.1m
HBS Delfingen Industry
0.07x-2.3%€32.8m

Price-To-Sales vs ピア: HBSは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HBS'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.3x5.8%
HBS Delfingen Industry
 0.07x-2.3%US$34.70m
HBS 0.1x業界平均 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
9 企業推定成長率時価総額
業界平均0.3x29.4%
HBS Delfingen Industry
 0.07x102.7%US$34.70m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HBSは、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HBS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HBS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: HBSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.85
€31.00
+141.2%
9.7%€34.00€28.00n/a2
Nov ’25€15.05
€39.80
+164.5%
3.0%€41.00€38.60n/a2
Oct ’25€19.30
€39.80
+106.2%
3.0%€41.00€38.60n/a2
Sep ’25€28.90
€51.67
+78.8%
6.4%€56.00€48.00n/a3
Aug ’25€29.00
€51.67
+78.2%
6.4%€56.00€48.00n/a3
Jul ’25€31.30
€55.67
+77.8%
2.2%€57.00€54.00n/a3
Jun ’25€37.10
€55.67
+50.0%
2.2%€57.00€54.00n/a3
May ’25€36.30
€57.50
+58.4%
2.6%€59.00€56.00n/a2
Apr ’25€36.20
€61.00
+68.5%
8.2%€66.00€56.00n/a2
Mar ’25€34.80
€61.00
+75.3%
8.2%€66.00€56.00n/a2
Feb ’25€48.00
€64.00
+33.3%
9.4%€70.00€58.00n/a2
Jan ’25€49.30
€64.00
+29.8%
9.4%€70.00€58.00n/a2
Dec ’24€51.00
€64.00
+25.5%
9.4%€70.00€58.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.86

7D

-3.5%

1Y

n/a

Cooper-Standard Holdings

US$248.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.50

7D

2.3%

1Y

-17.7%

Toyoda Gosei

JP¥314.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.30

7D

-0.6%

1Y

-14.5%