EDAG Engineering Group 評価
ED4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ED4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ED4 ( €7.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ED4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ED4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ED4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ED4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | €21.03m |
| 時価総額 | €179.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ED4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ED4は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ED4'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ED4は、 German Auto Components業界平均 (8.8x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ED4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ED4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.06 | €9.33 +32.2% | 2.5% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.00 | €12.67 +58.3% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.86 | €12.67 +43.0% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.86 | €14.33 +45.4% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.50 | €14.33 +36.5% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.75 | €14.33 +33.3% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.80 | €14.33 +21.5% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.50 | €14.33 +24.6% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.50 | €14.50 +16.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.30 | €14.50 +9.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.15 | €14.50 +10.3% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.55 | €14.50 +7.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.30 | €14.50 +17.9% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.55 | €14.33 +14.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.00 | 3 |
| Oct ’24 | €11.55 | €14.33 +24.1% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.86 | 3 |
| Sep ’24 | €11.35 | €14.33 +26.3% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €9.86 | 3 |
| Aug ’24 | €10.65 | €14.33 +34.6% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.05 | €14.33 +29.7% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.75 | 3 |
| Jun ’24 | €10.90 | €14.33 +31.5% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.80 | 3 |
| May ’24 | €10.10 | €14.33 +41.9% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.50 | 3 |
| Apr ’24 | €10.60 | €14.33 +35.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €12.50 | 3 |
| Mar ’24 | €10.70 | €14.30 +33.6% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.30 | 5 |
| Feb ’24 | €10.05 | €14.30 +42.3% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.15 | 5 |
| Jan ’24 | €9.84 | €14.30 +45.3% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.55 | 5 |
| Dec ’23 | €10.30 | €14.30 +38.8% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.30 | 5 |
| Nov ’23 | €10.00 | €14.30 +43.0% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.55 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-4.6%
1Y
-64.0%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 70.3b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.06
7D
6.1%
1Y
n/a
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.76
7D
-2.6%
1Y
n/a