Exco Technologies Limited

DB:3XT 株式レポート

時価総額：€225.1m

Exco Technologies 評価

3XT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3XT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3XT ( €5.75 ) は、当社の 公正価値 ( €34.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3XTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3XT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3XTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3XT の株価収益率 レシオを示している。これは3XT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3XT のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益CA$31.09m
時価総額CA$327.58m

株価収益率 同業他社との比較

3XT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3XT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
3XT Exco Technologies
10.5xn/a€327.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 3XTは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3XT'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3XT 10.5x業界平均 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3XTは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3XT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3XT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3XTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3XT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.75
€8.59
+49.4%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Nov ’25€5.50
€8.59
+56.2%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Oct ’25€5.25
€8.59
+63.7%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Sep ’25€5.35
€8.59
+60.6%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Aug ’25€5.20
€8.35
+60.6%
12.0%€9.35€7.35n/a2
Jul ’25€5.25
€8.53
+62.5%
12.0%€9.55€7.51n/a2
May ’24€4.58
€6.31
+37.7%
14.7%€7.23€5.38€4.702
Apr ’24€4.98
€6.11
+22.7%
9.9%€6.71€5.51€5.102
Mar ’24€5.25
€6.11
+16.3%
9.9%€6.71€5.51€4.862
Feb ’24€5.10
€7.32
+43.6%
15.3%€8.44€6.20€4.982
Jan ’24€5.10
€7.49
+46.9%
15.3%€8.64€6.35€5.302
Dec ’23€5.80
€7.51
+29.6%
15.3%€8.66€6.37€5.152
Nov ’23€5.10
€8.27
+62.1%
16.3%€9.61€6.92€4.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%