Stoneridge, Inc.

DB:2GX 株式レポート

時価総額：€176.0m

Stoneridge 評価

2GX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2GX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2GX ( €5.95 ) は、当社の 公正価値 ( €32.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2GXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2GX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2GXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2GX の販売価格 レシオを示している。これは2GX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2GX のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$919.56m
時価総額US$183.30m

販売価格 同業他社との比較

2GX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2GX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
2GX Stoneridge
0.2x0.5%€183.3m

Price-To-Sales vs ピア: 2GXは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2GX'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
2GX 0.2x業界平均 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2GXは、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2GX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2GX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 2GXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2GX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.95
€13.19
+121.6%
14.3%€15.07€11.30n/a2
Oct ’25€9.90
€22.13
+123.5%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Sep ’25€12.60
€22.13
+75.6%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Jun ’25€14.80
€22.57
+52.5%
13.4%€25.59€19.54n/a2
Apr ’25€16.90
€23.76
+40.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Mar ’25€16.10
€23.76
+47.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Feb ’25€16.30
€25.09
+53.9%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Jan ’25€17.60
€25.09
+42.5%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Dec ’24€14.50
€25.09
+73.0%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Oct ’24€18.70
€25.09
+34.2%
2.8%€25.79€24.38€9.902
Sep ’24€18.70
€24.52
+31.1%
2.8%€25.21€23.83€12.602
May ’24€16.70
€23.28
+39.4%
8.9%€25.35€21.20€14.402
Apr ’24€16.40
€23.28
+41.9%
8.9%€25.35€21.20€16.902
Mar ’24€22.20
€25.82
+16.3%
0.9%€26.05€25.58€16.102
Feb ’24€22.40
€25.82
+15.3%
0.9%€26.05€25.58€16.302
Jan ’24€20.00
€27.85
+39.3%
0.9%€28.10€27.60€17.602
Dec ’23€22.80
€27.85
+22.2%
0.9%€28.10€27.60€14.502
Nov ’23€20.80
€24.14
+16.1%
6.4%€25.68€22.60€15.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%