E.ON 評価
EOAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EOAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EOAN ( CZK397.75 ) は、当社の 公正価値 ( CZK426.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EOANは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
EOAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EOANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EOAN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | €3.15b |
| 時価総額 | €42.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
EOAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EOANは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EOAN'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EOANは、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EOAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEOANのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Kč397.75 | Kč410.52 +3.21% | 7.30% | Kč486.33 | Kč364.75 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | Kč393.00 | Kč411.31 +4.66% | 7.32% | Kč487.09 | Kč365.32 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | Kč371.60 | Kč414.13 +11.44% | 7.32% | Kč490.43 | Kč367.82 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | Kč395.05 | Kč410.85 +4.00% | 7.12% | Kč457.44 | Kč344.31 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | Kč389.80 | Kč406.54 +4.29% | 7.25% | Kč459.11 | Kč345.56 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | Kč388.00 | Kč397.06 +2.33% | 8.56% | Kč463.37 | Kč323.86 | n/a | 17 |
| May ’26 | Kč380.40 | Kč387.90 +1.97% | 8.87% | Kč469.50 | Kč324.66 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | Kč351.25 | Kč385.46 +9.74% | 8.28% | Kč448.91 | Kč324.21 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | Kč309.45 | Kč381.23 +23.20% | 9.33% | Kč451.46 | Kč316.02 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | Kč290.75 | Kč379.78 +30.62% | 9.58% | Kč453.07 | Kč317.15 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Kč310.00 | Kč384.87 +24.15% | 8.47% | Kč451.49 | Kč326.08 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Kč308.20 | Kč390.30 +26.64% | 8.26% | Kč454.72 | Kč328.41 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Kč318.70 | Kč391.60 +22.87% | 8.04% | Kč451.00 | Kč329.38 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Kč335.40 | Kč389.51 +16.13% | 7.73% | Kč450.29 | Kč328.87 | Kč393.00 | 17 |
| Sep ’25 | Kč322.50 | Kč381.95 +18.43% | 7.05% | Kč433.30 | Kč325.60 | Kč371.60 | 17 |
| Aug ’25 | Kč323.85 | Kč381.28 +17.73% | 10.10% | Kč445.53 | Kč265.80 | Kč395.05 | 17 |
| Jul ’25 | Kč308.55 | Kč375.27 +21.62% | 10.10% | Kč438.52 | Kč261.61 | Kč389.80 | 17 |
| Jun ’25 | Kč302.70 | Kč366.37 +21.03% | 11.19% | Kč434.04 | Kč258.95 | Kč388.00 | 17 |
| May ’25 | Kč314.45 | Kč359.12 +14.20% | 13.24% | Kč436.52 | Kč263.42 | Kč380.40 | 17 |
| Apr ’25 | Kč321.35 | Kč357.99 +11.40% | 13.11% | Kč440.58 | Kč265.87 | Kč351.25 | 17 |
| Mar ’25 | Kč299.00 | Kč344.75 +15.30% | 10.60% | Kč410.74 | Kč266.22 | Kč309.45 | 18 |
| Feb ’25 | Kč313.25 | Kč335.24 +7.02% | 10.33% | Kč402.53 | Kč260.90 | Kč290.75 | 18 |
| Jan ’25 | Kč310.00 | Kč319.62 +3.10% | 7.33% | Kč344.13 | Kč258.10 | Kč310.00 | 18 |
| Dec ’24 | Kč295.00 | Kč309.75 +5.00% | 7.65% | Kč339.75 | Kč254.81 | Kč308.20 | 18 |
| Nov ’24 | Kč278.15 | Kč312.34 +12.29% | 8.33% | Kč345.30 | Kč258.97 | Kč318.70 | 18 |
| Oct ’24 | Kč278.45 | Kč310.08 +11.36% | 9.06% | Kč354.73 | Kč256.87 | Kč335.40 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/10/10 08:32 |
| 終値 | 2025/10/10 00:00 |
| 収益 | 2025/06/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
E.ON SE 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。55
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |