E.ON 評価
EOAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EOAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EOAN ( CZK296 ) は、当社の 公正価値 ( CZK449 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EOANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EOAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EOANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EOAN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17x |
| 収益 | €1.80b |
| 時価総額 | €30.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EOAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EOANは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EOAN'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EOANは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EOAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEOANのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Kč296.00 | Kč390.02 +31.8% | 8.2% | Kč455.26 | Kč328.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Kč318.70 | Kč389.77 +22.3% | 8.0% | Kč448.88 | Kč327.84 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Kč335.40 | Kč387.04 +15.4% | 7.7% | Kč447.44 | Kč326.78 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Kč322.50 | Kč384.12 +19.1% | 7.0% | Kč435.75 | Kč327.44 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Kč323.85 | Kč375.27 +15.9% | 10.1% | Kč438.52 | Kč261.61 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Kč308.55 | Kč375.27 +21.6% | 10.1% | Kč438.52 | Kč261.61 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Kč302.70 | Kč366.37 +21.0% | 11.2% | Kč434.04 | Kč258.95 | n/a | 17 |
| May ’25 | Kč314.45 | Kč359.90 +14.5% | 13.2% | Kč437.46 | Kč263.99 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Kč321.35 | Kč357.99 +11.4% | 13.1% | Kč440.58 | Kč265.87 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Kč299.00 | Kč344.75 +15.3% | 10.6% | Kč410.74 | Kč266.22 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Kč313.25 | Kč335.60 +7.1% | 10.3% | Kč402.97 | Kč261.19 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Kč310.00 | Kč317.51 +2.4% | 7.3% | Kč341.86 | Kč256.40 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | Kč295.00 | Kč312.29 +5.9% | 7.6% | Kč342.53 | Kč256.90 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Kč278.15 | Kč311.78 +12.1% | 8.3% | Kč344.67 | Kč258.50 | Kč318.70 | 18 |
| Oct ’24 | Kč278.45 | Kč310.08 +11.4% | 9.1% | Kč354.73 | Kč256.87 | Kč335.40 | 18 |
| Sep ’24 | Kč279.00 | Kč304.85 +9.3% | 8.8% | Kč349.29 | Kč252.93 | Kč322.50 | 19 |
| Aug ’24 | Kč274.60 | Kč304.67 +11.0% | 8.8% | Kč337.75 | Kč253.31 | Kč323.85 | 19 |
| Jul ’24 | Kč276.70 | Kč291.96 +5.5% | 13.8% | Kč332.11 | Kč156.57 | Kč308.55 | 20 |
| Jun ’24 | Kč265.90 | Kč283.53 +6.6% | 15.5% | Kč331.55 | Kč156.30 | Kč302.70 | 20 |
| May ’24 | Kč282.65 | Kč276.92 -2.0% | 14.7% | Kč329.46 | Kč155.32 | Kč314.45 | 20 |
| Apr ’24 | Kč267.60 | Kč265.62 -0.7% | 14.5% | Kč320.64 | Kč156.76 | Kč321.35 | 21 |
| Mar ’24 | Kč240.00 | Kč248.75 +3.6% | 14.1% | Kč322.10 | Kč154.05 | Kč299.00 | 20 |
| Feb ’24 | Kč239.70 | Kč250.44 +4.5% | 14.6% | Kč329.31 | Kč157.50 | Kč313.25 | 20 |
| Jan ’24 | Kč226.50 | Kč253.31 +11.8% | 13.8% | Kč304.68 | Kč160.87 | Kč310.00 | 20 |
| Dec ’23 | Kč222.90 | Kč253.31 +13.6% | 13.8% | Kč304.68 | Kč160.87 | Kč295.00 | 20 |
| Nov ’23 | Kč211.80 | Kč262.13 +23.8% | 15.2% | Kč305.93 | Kč161.53 | Kč278.15 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。