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CEZ, a. s.SEP:CEZ 株式レポート

時価総額 Kč644.2b
株価
Kč1.20k
n/a
1Y16.4%
7D-0.2%
ポートフォリオ価値
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CEZ, a. s.

SEP:CEZ 株式レポート

時価総額：Kč644.2b

CEZ a. s（CEZ）株式概要

CEZ, a. s. は、西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、南東ヨーロッパで電力と熱の発電、配給、取引、販売に従事している。 詳細

CEZ ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績5/6
財務の健全性3/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より27%で取引されている

過去1年間で収益は25.3%増加しました

リスク分析

CZ市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

多額の負債を抱えている

3.92%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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CEZ a. s

Falling Hedged Power Prices And Coal Phaseout Will Pressure Long Term Earnings

Catalysts About CEZ a. s CEZ a.
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Kč898.54
FV
33.5% 割高 内在価値ディスカウント
-5.02%
Revenue growth p.a.
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CEZ a. s

Falling Power Prices And Heavy Capex Will Pressure Earnings And Margins Over Time

Catalysts About CEZ a. s CEZ a.
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Kč600
FV
100.0% 割高 内在価値ディスカウント
-9.07%
Revenue growth p.a.
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CEZ a. s

Rising Regulated Asset Base And Nuclear Output Will Drive Stronger Long Term Earnings Stability

Catalysts About CEZ a. s CEZ a.
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Kč1.18k
FV
1.6% 割高 内在価値ディスカウント
-4.07%
Revenue growth p.a.
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CEZ, a. s. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要CEZ a. s
過去の株価
現在の株価Kč1,200.00
52週高値Kč1,373.00
52週安値Kč1,000.00
ベータ0.14
1ヶ月の変化-12.47%
3ヶ月変化-6.98%
1年変化16.39%
3年間の変化14.61%
5年間の変化124.30%
IPOからの変化1,047.83%

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株主還元

CEZCZ Electric UtilitiesCZ 市場
7D-0.2%2.0%-0.6%
1Y16.4%35.8%19.6%

業界別リターン: CEZ過去 1 年間で35.8 % の収益を上げたCZ Electric Utilities業界を下回りました。

リターン対市場: CEZは、過去 1 年間で19.6 % のリターンを上げたCZ市場を下回りました。

価格変動

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement4.2%
Electric Utilities Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement2.7%
10% most volatile stocks in CZ Market4.4%
10% least volatile stocks in CZ Market1.7%

安定した株価: CEZの株価は、 CZ市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: CEZの weekly volatility ( 4% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてCZの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
199233,300Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. は、西欧、中欧、南東欧で電力と熱の発電、配給、取引、販売を行っている。同社は4つのセグメントで事業を展開している：発電、配電、販売、採掘。水力、風力、太陽光、原子力、石炭、天然ガス、バイオガス、バイオマス発電所、ガスタービン複合発電所、熱電併給装置を運営している。また、天然ガスの取引・販売、石炭の採掘、建設用骨材・石灰石の採石・加工、商品取引事業、エネルギー・サービスの提供、ビジネス・コンサルティング・サービスにも携わっている。また、チノヴェツにおけるリチウム鉱石採掘プロジェクトの権益を保有し、太陽光発電所の実現に注力し、建物のセキュリティシステムや音響も取り扱っている。さらに、電気設備、高速インターネット接続、モバイルサービスの分野でもサービスを提供している。CEZ社は1992年に設立され、チェコ共和国のプラハに本社を置いている。

CEZ, a. s. 基礎のまとめ

CEZ a. s の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CEZ 基礎統計学
時価総額Kč644.17b
収益（TTM）Kč28.84b
売上高(TTM)Kč338.10b
22.3x
PER（株価収益率
1.9x
P/Sレシオ

CEZ は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CEZ 損益計算書（TTM）
収益Kč338.10b
売上原価Kč155.14b
売上総利益Kč182.96b
その他の費用Kč154.11b
収益Kč28.84b

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

Mar 12, 2026

一株当たり利益（EPS）53.73
グロス・マージン54.11%
純利益率8.53%
有利子負債／自己資本比率107.6%

CEZ の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.9%
現在の配当利回り
87%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/10 10:52
終値2026/02/10 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

CEZ, a. s. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。34

アナリスト機関
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