Deutsche Telekom AG

SEP:DTE 株式レポート

時価総額：Kč4.1t

Deutsche Telekom 評価

DTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč2.47k
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

公正価値以下: DTE ( CZK833.7 ) は、当社の 公正価値 ( CZK2470.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DTEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DTEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DTE の株価収益率 レシオを示している。これはDTE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DTE のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益€12.07b
時価総額€162.74b

株価収益率 同業他社との比較

DTE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DTE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
VZ Verizon Communications
10.4x5.81%US$185.9b
T AT&T
17.1x8.39%US$201.0b
728 China Telecom
14.7x7.94%HK$753.3b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
13.1x6.03%JP¥13.1t
DTE Deutsche Telekom
13.5x-0.052%Kč162.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DTEは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DTE'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DTE 13.5x業界平均 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DTEは、 European Telecom業界平均 (19.7x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DTE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DTE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDTEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDTE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč833.70
Kč936.44
+12.32%
10.61%Kč1,083.69Kč772.28n/a19
May ’26Kč786.00
Kč940.22
+19.62%
10.63%Kč1,073.15Kč773.67n/a19
Apr ’26Kč858.30
Kč929.59
+8.31%
12.73%Kč1,071.19Kč625.28n/a19
Mar ’26Kč867.90
Kč906.62
+4.46%
14.42%Kč1,078.49Kč629.54n/a19
Feb ’26Kč803.00
Kč880.82
+9.69%
14.76%Kč1,080.36Kč630.63n/a19
Jan ’26Kč732.10
Kč863.49
+17.95%
14.43%Kč1,081.85Kč631.50n/a19
Dec ’25Kč762.70
Kč837.85
+9.85%
16.38%Kč1,086.47Kč507.86n/a20
Nov ’25Kč706.20
Kč790.25
+11.90%
16.80%Kč1,066.01Kč510.16n/a20
Oct ’25Kč671.80
Kč742.07
+10.46%
15.17%Kč1,003.82Kč504.42n/a20
Sep ’25Kč648.60
Kč706.67
+8.95%
11.23%Kč826.52Kč503.42n/a20
Aug ’25Kč615.80
Kč700.59
+13.77%
11.22%Kč812.44Kč510.31n/a20
Jul ’25Kč588.10
Kč678.59
+15.39%
10.66%Kč796.16Kč500.09n/a20
Jun ’25Kč531.80
Kč670.04
+25.99%
10.58%Kč789.75Kč496.06Kč832.8020
May ’25n/a
Kč680.62
0%
10.56%Kč807.63Kč507.29Kč786.0019
Apr ’25Kč563.00
Kč676.49
+20.16%
9.92%Kč784.94Kč508.95Kč858.3017
Mar ’25Kč561.60
Kč678.37
+20.79%
9.88%Kč786.24Kč509.79Kč867.9019
Feb ’25Kč569.80
Kč670.02
+17.59%
11.94%Kč868.88Kč498.99Kč803.0020
Jan ’25Kč539.70
Kč642.53
+19.05%
13.40%Kč858.20Kč478.14Kč732.1021
Dec ’24Kč532.70
Kč630.49
+18.36%
14.31%Kč854.02Kč475.81Kč762.7021
Nov ’24Kč504.20
Kč634.17
+25.78%
14.28%Kč864.26Kč481.52Kč706.2021
Oct ’24Kč482.65
Kč623.06
+29.09%
13.93%Kč853.88Kč475.73Kč671.8021
Sep ’24Kč469.00
Kč618.50
+31.88%
13.76%Kč845.51Kč471.07Kč648.6021
Aug ’24Kč479.05
Kč621.05
+29.64%
13.72%Kč841.18Kč468.66Kč615.8021
Jul ’24Kč471.00
Kč616.29
+30.85%
13.90%Kč833.19Kč464.20Kč588.1021
Jun ’24Kč494.30
Kč618.16
+25.06%
13.48%Kč828.85Kč461.79Kč531.8021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
Kč939.40
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/03 03:30
終値2025/06/03 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Deutsche Telekom AG 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。65

アナリスト機関
Heinz SteffenAlphaValue
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP