OMV Aktiengesellschaft

SEP:OMV 株式レポート

時価総額：Kč321.9b

OMV 評価

OMV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OMV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OMV ( CZK977.2 ) は、当社の 公正価値 ( CZK3158.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OMVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OMV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OMVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OMV の株価収益率 レシオを示している。これはOMV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OMV のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益€1.32b
時価総額€12.72b

株価収益率 同業他社との比較

OMV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OMV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
9.1x-11.2%€12.2b
REP Repsol
6.5x4.2%€14.0b
ECOPETROL Ecopetrol
4.9x-5.2%Col$74.6t
OMV OMV
9.6x16.8%Kč12.7b

Price-To-Earnings vs ピア: OMVは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OMV'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
OMV 9.6x業界平均 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OMVは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OMV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OMV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOMVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOMV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Kč1,095.08
0%
10.8%Kč1,424.13Kč909.02n/a16
Nov ’25Kč968.00
Kč1,111.54
+14.8%
11.0%Kč1,431.51Kč913.73n/a16
Oct ’25Kč963.00
Kč1,106.59
+14.9%
12.0%Kč1,419.30Kč880.77n/a15
Sep ’25Kč978.00
Kč1,155.70
+18.2%
11.6%Kč1,428.58Kč911.86n/a15
Aug ’25Kč979.00
Kč1,155.01
+18.0%
11.6%Kč1,427.73Kč911.32n/a15
Jul ’25Kč1,013.50
Kč1,160.96
+14.5%
10.7%Kč1,414.39Kč902.80n/a15
Jun ’25Kč1,139.00
Kč1,152.94
+1.2%
10.0%Kč1,392.61Kč888.90n/a15
May ’25Kč1,144.50
Kč1,133.44
-1.0%
12.7%Kč1,414.92Kč855.48n/a15
Apr ’25Kč1,097.50
Kč1,111.33
+1.3%
15.7%Kč1,426.83Kč834.85n/a14
Mar ’25Kč1,040.00
Kč1,134.63
+9.1%
15.9%Kč1,399.20Kč839.52n/a15
Feb ’25Kč1,037.00
Kč1,114.67
+7.5%
15.8%Kč1,366.63Kč819.98n/a15
Jan ’25Kč983.20
Kč1,147.81
+16.7%
13.6%Kč1,343.38Kč832.90n/a14
Dec ’24Kč958.80
Kč1,144.54
+19.4%
13.0%Kč1,334.73Kč827.53n/a15
Nov ’24Kč975.00
Kč1,193.80
+22.4%
13.1%Kč1,455.17Kč902.70Kč968.0015
Oct ’24n/a
Kč1,169.17
0%
13.8%Kč1,441.03Kč893.93Kč963.0015
Sep ’24Kč1,065.00
Kč1,187.67
+11.5%
17.6%Kč1,637.67Kč881.45Kč978.0016
Aug ’24Kč980.00
Kč1,184.92
+20.9%
17.1%Kč1,628.66Kč876.60Kč979.0017
Jul ’24Kč907.00
Kč1,202.08
+32.5%
16.8%Kč1,616.40Kč870.00Kč1,013.5017
Jun ’24Kč1,012.00
Kč1,248.95
+23.4%
14.4%Kč1,609.50Kč959.55Kč1,139.0017
May ’24Kč998.80
Kč1,245.51
+24.7%
14.3%Kč1,597.76Kč952.55Kč1,144.5017
Apr ’24Kč975.00
Kč1,264.16
+29.7%
13.2%Kč1,599.15Kč953.44Kč1,097.5017
Mar ’24Kč1,080.00
Kč1,280.81
+18.6%
14.3%Kč1,598.22Kč947.63Kč1,040.0017
Feb ’24Kč1,086.50
Kč1,311.16
+20.7%
14.7%Kč1,618.95Kč997.56Kč1,037.0018
Jan ’24n/a
Kč1,367.18
0%
13.1%Kč1,644.80Kč1,023.17Kč983.2018
Dec ’23Kč1,211.00
Kč1,348.56
+11.4%
14.4%Kč1,658.42Kč1,031.63Kč958.8019
Nov ’23Kč1,053.50
Kč1,360.76
+29.2%
14.9%Kč1,629.53Kč1,036.53Kč975.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘