W.A.G payment solutions plc

SEP:WPS 株式レポート

時価総額：Kč17.2b

W.A.G payment solutions 評価

WPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WPS ( CZK25.6 ) は、当社の 公正価値 ( CZK26.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WPSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WPSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WPS の販売価格 レシオを示している。これはWPS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WPS のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€2.22b
時価総額€677.36m

販売価格 同業他社との比較

WPS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
RPAY Repay Holdings
2.3x6.7%US$749.8m
BOKU Boku
7.5x12.0%UK£548.2m
CTLP Cantaloupe
2.4x15.1%US$648.1m
IMXI International Money Express
1x2.4%US$658.4m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x13.4%Kč562.6m

Price-To-Sales vs ピア: WPSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WPS'のPS レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.9x-20.4%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x13.4%US$704.11m
WPS 0.3x業界平均 1.9xNo. of Companies17PS0246810+
18 企業推定成長率時価総額
業界平均1.9x-15.1%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x64.3%US$704.11m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WPSは、 European Diversified Financial業界平均 (1.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WPS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WPS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWPSのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč25.60
Kč36.12
+41.1%
13.0%Kč41.12Kč25.59n/a9
Nov ’25Kč25.20
Kč36.12
+43.3%
13.0%Kč41.12Kč25.59n/a9
Oct ’25Kč23.80
Kč35.82
+50.5%
12.3%Kč40.30Kč25.46n/a9
Sep ’25Kč21.20
Kč35.97
+69.7%
11.4%Kč40.35Kč27.20n/a9
Aug ’25Kč20.80
Kč36.36
+74.8%
11.4%Kč40.75Kč27.47n/a9
Jul ’25Kč20.00
Kč36.02
+80.1%
11.9%Kč41.62Kč27.05n/a9
Jun ’25Kč20.80
Kč35.70
+71.6%
12.6%Kč40.30Kč26.19n/a9
May ’25Kč20.20
Kč36.84
+82.4%
12.2%Kč41.05Kč26.69n/a9
Apr ’25Kč21.40
Kč37.33
+74.4%
12.7%Kč42.66Kč26.79n/a9
Mar ’25Kč25.40
Kč38.26
+50.6%
8.7%Kč42.81Kč32.70n/a9
Feb ’25Kč27.00
Kč37.50
+38.9%
9.1%Kč42.82Kč31.96n/a9
Jan ’25n/a
Kč37.95
0%
8.4%Kč42.11Kč33.47n/a7
Dec ’24Kč26.60
Kč38.47
+44.6%
7.7%Kč42.57Kč34.01n/a7
Nov ’24Kč26.20
Kč38.47
+46.8%
7.7%Kč42.57Kč34.01Kč25.207
Oct ’24n/a
Kč39.55
0%
13.1%Kč50.74Kč33.96Kč23.807
Sep ’24n/a
Kč39.71
0%
12.0%Kč50.11Kč33.54Kč21.207
Aug ’24n/a
Kč39.27
0%
12.8%Kč49.98Kč31.98Kč20.807
Jul ’24n/a
Kč38.86
0%
13.1%Kč49.24Kč30.40Kč20.007
Jun ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.806
May ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.206
Apr ’24n/a
Kč39.15
0%
15.4%Kč49.30Kč30.43Kč21.405
Mar ’24n/a
Kč39.83
0%
15.2%Kč49.77Kč30.84Kč25.405
Feb ’24n/a
Kč39.83
0%
15.2%Kč49.77Kč30.84Kč27.005
Jan ’24n/a
Kč41.14
0%
16.0%Kč50.56Kč31.94n/a4
Dec ’23n/a
Kč42.54
0%
16.1%Kč51.00Kč32.22Kč26.604
Nov ’23n/a
Kč41.71
0%
15.9%Kč50.97Kč32.20Kč26.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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