Amazon.com 評価
AMZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMZN ( COP891180 ) は、当社の 公正価値 ( COP1057699.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMZNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AMZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMZN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.1x |
| 収益 | US$49.87b |
| 時価総額 | US$2.12t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
AMZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMZNは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AMZN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMZNは、 South American Multiline Retail業界平均 (6.4x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMZNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Col$891,180.00 | Col$1,028,676.25 +15.4% | 7.5% | Col$1,252,147.50 | Col$790,830.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | Col$878,900.00 | Col$1,012,755.06 +15.2% | 8.5% | Col$1,262,892.00 | Col$797,616.00 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | Col$773,160.00 | Col$927,447.55 +20.0% | 7.8% | Col$1,113,715.50 | Col$756,486.00 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | Col$740,280.00 | Col$901,600.73 +21.8% | 7.0% | Col$1,033,743.50 | Col$741,330.00 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | Col$770,000.00 | Col$908,431.98 +18.0% | 6.7% | Col$1,020,700.00 | Col$734,904.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | Col$813,000.00 | Col$909,752.40 +11.9% | 6.0% | Col$1,014,594.00 | Col$745,416.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | Col$681,000.00 | Col$845,774.57 +24.2% | 6.0% | Col$945,749.00 | Col$694,836.00 | n/a | 57 |
| May ’25 | Col$700,520.00 | Col$843,560.39 +20.4% | 6.7% | Col$958,930.00 | Col$626,240.00 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | Col$693,100.00 | Col$798,499.99 +15.2% | 6.5% | Col$888,536.00 | Col$579,480.00 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | Col$700,000.00 | Col$807,853.13 +15.4% | 8.2% | Col$911,145.00 | Col$594,225.00 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | Col$616,720.00 | Col$724,309.43 +17.4% | 9.0% | Col$904,130.00 | Col$589,650.00 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | Col$595,300.00 | Col$691,278.98 +16.1% | 10.2% | Col$897,115.00 | Col$533,588.40 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | Col$591,100.00 | Col$689,967.18 +16.7% | 9.9% | Col$912,318.00 | Col$542,630.88 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | Col$546,170.00 | Col$708,183.69 +29.7% | 10.1% | Col$944,610.00 | Col$558,552.00 | Col$878,900.00 | 51 |
| Oct ’24 | Col$522,290.00 | Col$670,039.22 +28.3% | 10.6% | Col$902,612.00 | Col$529,794.00 | Col$773,160.00 | 49 |
| Sep ’24 | Col$555,890.00 | Col$695,200.52 +25.1% | 11.2% | Col$940,815.00 | Col$531,355.95 | Col$740,280.00 | 51 |
| Aug ’24 | Col$535,000.00 | Col$577,038.35 +7.9% | 13.1% | Col$862,444.00 | Col$388,099.80 | Col$770,000.00 | 52 |
| Jul ’24 | Col$544,300.00 | Col$591,759.53 +8.7% | 13.5% | Col$910,624.00 | Col$372,528.00 | Col$813,000.00 | 51 |
| Jun ’24 | Col$539,250.00 | Col$608,178.58 +12.8% | 13.8% | Col$966,966.00 | Col$395,577.00 | Col$681,000.00 | 47 |
| May ’24 | Col$495,930.00 | Col$652,947.48 +31.7% | 14.3% | Col$1,035,584.00 | Col$423,648.00 | Col$700,520.00 | 48 |
| Apr ’24 | Col$476,200.00 | Col$665,662.90 +39.8% | 14.4% | Col$1,062,270.00 | Col$434,565.00 | Col$693,100.00 | 49 |
| Mar ’24 | Col$448,940.00 | Col$674,723.92 +50.3% | 13.9% | Col$1,028,244.00 | Col$440,676.00 | Col$700,000.00 | 49 |
| Feb ’24 | Col$484,240.00 | Col$627,518.89 +29.6% | 15.6% | Col$970,137.00 | Col$369,576.00 | Col$616,720.00 | 48 |
| Jan ’24 | Col$407,000.00 | Col$671,532.24 +65.0% | 17.7% | Col$1,190,150.00 | Col$380,848.00 | Col$595,300.00 | 48 |
| Dec ’23 | Col$456,800.00 | Col$684,861.38 +49.9% | 16.6% | Col$1,191,125.00 | Col$490,743.50 | Col$591,100.00 | 47 |
| Nov ’23 | Col$483,900.00 | Col$703,453.52 +45.4% | 19.0% | Col$1,204,200.00 | Col$385,344.00 | Col$546,170.00 | 48 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。