NIKE 評価
NKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NKE ( COP322000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( COP214343.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NKE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NKEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NKE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.1x |
| 収益 | US$5.30b |
| 時価総額 | US$111.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 6.6x |
株価収益率 同業他社との比較
NKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NKEは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NKE'のPE レシオは、Global Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 53 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 53 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NKEは、 South American Luxury業界平均 (7.7x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNKEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Col$322,000.00 | Col$401,812.73 +24.8% | 15.0% | Col$527,220.00 | Col$250,429.50 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | Col$343,280.00 | Col$385,310.26 +12.2% | 14.7% | Col$504,540.00 | Col$239,656.50 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | Col$376,460.00 | Col$389,348.00 +3.4% | 15.9% | Col$521,134.80 | Col$239,553.90 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | n/a | Col$369,325.70 0% | 16.2% | Col$499,248.80 | Col$241,572.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | n/a | Col$370,826.53 0% | 17.0% | Col$502,497.60 | Col$243,144.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | n/a | Col$398,081.01 0% | 17.0% | Col$534,214.80 | Col$248,472.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | n/a | Col$432,635.02 0% | 12.4% | Col$505,531.00 | Col$291,652.50 | n/a | 34 |
| May ’25 | n/a | Col$436,999.79 0% | 12.8% | Col$535,365.46 | Col$292,102.50 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | n/a | Col$438,863.71 0% | 12.4% | Col$530,389.41 | Col$289,387.50 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | n/a | Col$478,546.55 0% | 11.2% | Col$554,495.80 | Col$343,631.20 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | n/a | Col$482,215.69 0% | 11.5% | Col$585,705.00 | Col$343,613.60 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | n/a | Col$481,064.98 0% | 11.7% | Col$583,350.00 | Col$342,232.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | n/a | Col$491,122.57 0% | 13.0% | Col$609,195.00 | Col$357,394.40 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | n/a | Col$498,245.99 0% | 13.2% | Col$617,280.00 | Col$362,137.60 | Col$343,280.00 | 33 |
| Oct ’24 | n/a | Col$503,442.62 0% | 13.2% | Col$611,775.00 | Col$358,908.00 | Col$376,460.00 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | Col$530,310.89 0% | 11.6% | Col$626,554.87 | Col$379,555.20 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | n/a | Col$507,704.93 0% | 11.7% | Col$598,717.10 | Col$362,691.60 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | n/a | Col$542,609.79 0% | 11.2% | Col$633,768.70 | Col$396,444.50 | n/a | 34 |
| Jun ’24 | n/a | Col$617,763.71 0% | 11.6% | Col$726,640.00 | Col$431,442.50 | n/a | 33 |
| May ’24 | n/a | Col$599,085.09 0% | 11.4% | Col$709,040.00 | Col$434,287.00 | n/a | 33 |
| Apr ’24 | n/a | Col$625,713.31 0% | 11.8% | Col$744,880.00 | Col$456,239.00 | n/a | 33 |
| Mar ’24 | n/a | Col$649,726.91 0% | 13.9% | Col$917,285.50 | Col$421,455.50 | n/a | 34 |
| Feb ’24 | n/a | Col$593,849.22 0% | 13.6% | Col$844,081.00 | Col$387,821.00 | n/a | 34 |
| Jan ’24 | n/a | Col$597,172.78 0% | 13.3% | Col$874,902.00 | Col$401,982.00 | n/a | 34 |
| Dec ’23 | n/a | Col$536,864.96 0% | 19.5% | Col$902,337.50 | Col$375,567.50 | n/a | 33 |
| Nov ’23 | n/a | Col$529,742.61 0% | 19.8% | Col$891,108.00 | Col$370,893.60 | n/a | 32 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。