Henan Lantian GasLtd 評価

605368 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605368 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605368 ( CN¥11.37 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605368当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605368 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605368は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、605368 の株価収益率レシオを示している。これは605368 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605368 のPE レシオは？
PEレシオ	14.5x
収益	CN¥557.90m
時価総額	CN¥8.07b

605368 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	8.9x
PEGレシオ	2.3x

株価収益率同業他社との比較

605368 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605368 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	40.4x
603053 Chengdu Gas Group	17.2x	n/a	CN¥8.7b
600917 Chongqing Gas Group	23.1x	n/a	CN¥9.9b
002267 Shaanxi Provincial Natural GasLtd	11.8x	n/a	CN¥8.9b
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd	109.6x	n/a	CN¥10.8b
605368 Henan Lantian GasLtd	14.5x	6.2%	CN¥8.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 605368は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

605368'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605368は、 CN Gas Utilities業界平均 (18.2x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

605368 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605368 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.5x
公正PE 比率	14.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 605368は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605368 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥11.37	CN¥13.10 +15.2%	0.8%	CN¥13.20	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥11.31	CN¥14.10 +24.7%	6.4%	CN¥15.00	CN¥13.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥13.65	CN¥15.10 +10.6%	0.7%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.44	CN¥15.10 +12.4%	0.7%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥13.09	CN¥15.10 +15.4%	0.7%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.86	CN¥15.10 +8.9%	0.7%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.34	CN¥15.10 +13.2%	0.7%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
May ’25	CN¥12.60	CN¥15.10 +19.8%	0.7%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥13.68	CN¥15.10 +10.4%	0.7%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ENN Natural GasLtd

CN¥56.9b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.52

-4.3%

15.8%

Shenzhen Gas

CN¥20.7b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.21

-2.0%

7.3%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.60

-3.5%

20.4%