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Chongqing Sanfeng Environment Group 評価

601827 ( CN¥8.55 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥33.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

601827 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

601827 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601827 ( CN¥8.55 ) は、当社の公正価値 ( CN¥33.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601827は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

601827 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601827 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601827 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.2x
000875 Jilin Electric PowerLtd	13.9x	17.0%	CN¥15.3b
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd	31.9x	43.3%	CN¥13.3b
600726 Huadian Energy	43.8x	n/a	CN¥17.9b
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock	11.3x	19.5%	CN¥10.7b
601827 Chongqing Sanfeng Environment Group	12.3x	7.8%	CN¥14.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 601827は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

601827'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601827は、 CN Renewable Energy業界平均 (18x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

601827 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601827 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.3x
公正PE 比率	14.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 601827は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601827 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥8.83	CN¥10.31 +16.7%	9.2%	CN¥11.25	CN¥9.36	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.17	CN¥10.31 +26.1%	9.2%	CN¥11.25	CN¥9.36	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.18	CN¥10.20 +11.1%	8.2%	CN¥11.03	CN¥9.36	n/a	2
Jul ’25	CN¥8.71	CN¥10.20 +17.0%	8.2%	CN¥11.03	CN¥9.36	n/a	2
Jun ’25	CN¥8.79	CN¥10.20 +16.0%	8.2%	CN¥11.03	CN¥9.36	n/a	2
May ’25	CN¥8.16	CN¥10.20 +24.9%	8.2%	CN¥11.03	CN¥9.36	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。