Jiangxi Hongcheng EnvironmentLtd 評価
600461 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600461 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600461 ( CN¥9.37 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600461は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
600461 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600461は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600461 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | CN¥1.12b |
| 時価総額 | CN¥11.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
600461 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.3x | ||
600864 Harbin Hatou InvestmentLtd | 31.2x | n/a | CN¥13.5b |
600167 Luenmei QuantumLtd | 19.5x | 15.0% | CN¥13.9b |
600323 Grandblue Environment | 10.7x | 7.8% | CN¥17.5b |
003039 Guangdong Shunkong DevelopmentLtd | 35.6x | n/a | CN¥9.0b |
600461 Jiangxi Hongcheng EnvironmentLtd | 10.7x | 7.7% | CN¥11.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600461は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600461'のPE レシオは、CN Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd | 1.9x | n/a | US$265.04m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600461は、 CN Water Utilities業界平均 (23.6x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600461 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600461は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ENN Natural GasLtd
CN¥56.9b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.52
7D
-4.3%
1Y
15.8%
Shenzhen Gas
CN¥20.5b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.11
7D
-4.3%
1Y
5.3%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.1b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.62
7D
-3.2%
1Y
22.3%