Shaanxi Energy Investment 評価

001286 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

001286 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 001286 ( CN¥9.77 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥8.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 001286当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

001286 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 001286は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、001286 の株価収益率レシオを示している。これは001286 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
001286 のPE レシオは？
PEレシオ	12.8x
収益	CN¥2.86b
時価総額	CN¥36.64b

001286 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.9x
企業価値／EBITDA	8x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

001286 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001286 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.8x
600642 Shenergy	9.6x	4.0%	CN¥40.7b
600157 Wintime Energy GroupLtd	17.9x	18.3%	CN¥37.6b
000027 Shenzhen Energy Group	82.2x	n/a	CN¥32.5b
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power	13.7x	15.0%	CN¥28.8b
001286 Shaanxi Energy Investment	12.8x	11.0%	CN¥36.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 001286は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

001286'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 001286は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.5x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

001286 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

001286 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.8x
公正PE 比率	16.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 001286は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの001286 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥9.77	CN¥12.14 +24.2%	1.1%	CN¥12.27	CN¥12.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥9.49	CN¥12.77 +34.6%	7.1%	CN¥14.04	CN¥12.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥10.95	CN¥12.16 +11.1%	1.3%	CN¥12.32	CN¥12.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥9.47	CN¥12.16 +28.4%	1.3%	CN¥12.32	CN¥12.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.28	CN¥12.23 +18.9%	1.8%	CN¥12.45	CN¥12.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥12.08	CN¥12.23 +1.2%	1.8%	CN¥12.45	CN¥12.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.06	CN¥12.23 +10.5%	1.8%	CN¥12.45	CN¥12.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.2b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.70

-0.8%

-3.9%

Xinjiang Xintai Natural Gas

CN¥13.4b

Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. transmits, distributes, and sells natural gas in China.

603393

CN¥31.81

-1.9%

2.3%

Shenergy

CN¥40.7b

Engages in the development, construction, and operation management of electric power, oil, and natural gas projects in China.

600642

CN¥8.33

-0.6%

41.2%