Hubei Energy Group Co., Ltd.

XSEC:000883 株式レポート

時価総額：CN¥31.8b

Hubei Energy Group 評価

000883 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000883 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000883 ( CN¥4.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000883当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000883 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000883は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000883 の株価収益率 レシオを示している。これは000883 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000883 のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益CN¥2.49b
時価総額CN¥31.79b

株価収益率 同業他社との比較

000883 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000883 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.5x
600157 Wintime Energy GroupLtd
16.5x18.3%CN¥34.8b
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power
13.1x15.0%CN¥27.7b
000027 Shenzhen Energy Group
79.6xn/aCN¥31.5b
001286 Shaanxi Energy Investment
12.6x11.0%CN¥35.6b
000883 Hubei Energy Group
12.8x11.4%CN¥31.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 000883は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000883'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000883 12.8x業界平均 17.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000883は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.5x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000883 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000883 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000883は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000883 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.89
CN¥6.55
+34.0%
5.2%CN¥6.89CN¥6.22n/a2
Nov ’25CN¥5.00
CN¥6.55
+31.1%
5.2%CN¥6.89CN¥6.22n/a2
Oct ’25CN¥5.34
CN¥6.51
+21.9%
4.5%CN¥6.80CN¥6.22n/a2
Sep ’25CN¥4.71
CN¥6.51
+38.2%
4.5%CN¥6.80CN¥6.22n/a2
Aug ’25CN¥5.10
CN¥6.50
+27.5%
4.4%CN¥6.79CN¥6.22n/a2
Jul ’25CN¥6.14
CN¥6.50
+5.9%
4.4%CN¥6.79CN¥6.22n/a2
Jun ’25CN¥5.92
CN¥6.50
+9.8%
4.4%CN¥6.79CN¥6.22n/a2
May ’25CN¥5.76
CN¥6.50
+12.9%
4.4%CN¥6.79CN¥6.22n/a2
Apr ’25CN¥5.35
CN¥5.40
+0.9%
6.1%CN¥5.73CN¥5.07n/a2
Mar ’25CN¥4.56
CN¥5.40
+18.4%
6.1%CN¥5.73CN¥5.07n/a2
Feb ’25CN¥4.29
CN¥5.40
+25.9%
6.1%CN¥5.73CN¥5.07n/a2
May ’24CN¥4.27
CN¥5.80
+35.9%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥5.762
Apr ’24CN¥4.23
CN¥5.80
+37.2%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥5.352
Mar ’24CN¥4.45
CN¥5.80
+30.4%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.562
Feb ’24CN¥4.27
CN¥5.80
+35.9%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.292
Jan ’24CN¥4.20
CN¥5.80
+38.2%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.232
Dec ’23CN¥4.44
CN¥5.80
+30.7%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.172
Nov ’23CN¥4.23
CN¥5.80
+37.2%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ENN Natural GasLtd

CN¥56.5b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.39

7D

-4.8%

1Y

14.7%

Shenzhen Gas

CN¥21.0b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.30

7D

-1.5%

1Y

8.0%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.3b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.63

7D

-2.9%

1Y

21.8%