Hubei Energy Group 評価
000883 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000883 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000883 ( CN¥4.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000883当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000883 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 000883は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
000883 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 12.8x |
収益 | CN¥2.49b |
時価総額 | CN¥31.79b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4x |
企業価値/EBITDA | 11.2x |
PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
000883 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 30.5x | ||
600157 Wintime Energy GroupLtd | 16.5x | 18.3% | CN¥34.8b |
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power | 13.1x | 15.0% | CN¥27.7b |
000027 Shenzhen Energy Group | 79.6x | n/a | CN¥31.5b |
001286 Shaanxi Energy Investment | 12.6x | 11.0% | CN¥35.6b |
000883 Hubei Energy Group | 12.8x | 11.4% | CN¥31.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000883は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000883'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000883は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.5x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000883 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 12.8x |
公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000883は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥4.89 | CN¥6.55 +34.0% | 5.2% | CN¥6.89 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
Nov ’25 | CN¥5.00 | CN¥6.55 +31.1% | 5.2% | CN¥6.89 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥5.34 | CN¥6.51 +21.9% | 4.5% | CN¥6.80 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥4.71 | CN¥6.51 +38.2% | 4.5% | CN¥6.80 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥5.10 | CN¥6.50 +27.5% | 4.4% | CN¥6.79 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥6.14 | CN¥6.50 +5.9% | 4.4% | CN¥6.79 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥5.92 | CN¥6.50 +9.8% | 4.4% | CN¥6.79 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥5.76 | CN¥6.50 +12.9% | 4.4% | CN¥6.79 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥5.35 | CN¥5.40 +0.9% | 6.1% | CN¥5.73 | CN¥5.07 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥4.56 | CN¥5.40 +18.4% | 6.1% | CN¥5.73 | CN¥5.07 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥4.29 | CN¥5.40 +25.9% | 6.1% | CN¥5.73 | CN¥5.07 | n/a | 2 |
May ’24 | CN¥4.27 | CN¥5.80 +35.9% | 3.7% | CN¥6.02 | CN¥5.59 | CN¥5.76 | 2 |
Apr ’24 | CN¥4.23 | CN¥5.80 +37.2% | 3.7% | CN¥6.02 | CN¥5.59 | CN¥5.35 | 2 |
Mar ’24 | CN¥4.45 | CN¥5.80 +30.4% | 3.7% | CN¥6.02 | CN¥5.59 | CN¥4.56 | 2 |
Feb ’24 | CN¥4.27 | CN¥5.80 +35.9% | 3.7% | CN¥6.02 | CN¥5.59 | CN¥4.29 | 2 |
Jan ’24 | CN¥4.20 | CN¥5.80 +38.2% | 3.7% | CN¥6.02 | CN¥5.59 | CN¥4.23 | 2 |
Dec ’23 | CN¥4.44 | CN¥5.80 +30.7% | 3.7% | CN¥6.02 | CN¥5.59 | CN¥4.17 | 2 |
Nov ’23 | CN¥4.23 | CN¥5.80 +37.2% | 3.7% | CN¥6.02 | CN¥5.59 | CN¥4.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
ENN Natural GasLtd
CN¥56.5b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.39
7D
-4.8%
1Y
14.7%
Shenzhen Gas
CN¥21.0b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.30
7D
-1.5%
1Y
8.0%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.3b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.63
7D
-2.9%
1Y
21.8%