GuangDong ShaoNeng Group 評価

Q: 000601 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000601 ( CN¥4.14 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥89.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

000601 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000601 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000601 ( CN¥4.14 ) は、当社の公正価値 ( CN¥89.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000601は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000601 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000601は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、000601 の販売価格レシオを示している。これは000601 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000601 のPS レシオは？
PS比	1.1x
売上高	CN¥4.07b
時価総額	CN¥4.47b

000601 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.7x
企業価値／EBITDA	13.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

000601 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000601 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.7x
002479 Zhejiang Fuchunjiang Environmental ThermoelectricLTD	0.9x	n/a	CN¥4.1b
600744 DaTang HuaYin Electric PowerLTD	0.9x	n/a	CN¥6.8b
000531 Guangzhou Hengyun Enterprises Holding	1.3x	18.7%	CN¥6.1b
000993 Fujian Mindong Electric Power Limited	7.6x	n/a	CN¥4.2b
000601 GuangDong ShaoNeng Group	1.1x	n/a	CN¥4.5b

Price-To-Sales vs ピア: 000601は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

000601'のPS レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600795 GD Power DevelopmentLtd	0.5x	6.0%	US$11.75b
000539 Guangdong Electric Power Development	0.4x	24.9%	US$3.12b
000600 Jointo Energy Investment Hebei	0.4x	2.5%	US$1.31b

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 000601は、 CN Renewable Energy業界平均 (2.2x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

000601 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

000601 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための000601のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power

CN¥28.7b

Engages in thermal power generation business.

600863

CN¥4.39

-0.7%

19.9%

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.3b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.72

-1.5%

-2.7%