Ningbo Shimao EnergyLtd 評価
605028 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605028 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605028 ( CN¥20.69 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥71.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605028は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605028 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605028は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605028 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.5x |
| 収益 | CN¥170.01m |
| 時価総額 | CN¥3.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
605028 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.1x | ||
603291 Jiangsu United Water TechnologyLtd | 25.4x | 23.8% | CN¥4.7b |
601368 Guangxi Nanning WaterworksLtd | 61.6x | n/a | CN¥4.4b |
603759 Haitian Water GroupLtd | 14.4x | n/a | CN¥3.1b |
600283 Qian Jiang Water Resources DevelopmentLtd | 23.1x | n/a | CN¥4.8b |
605028 Ningbo Shimao EnergyLtd | 19.5x | n/a | CN¥3.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605028は、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605028'のPE レシオは、CN Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd | 1.8x | n/a | US$260.98m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605028は、 CN Water Utilities業界平均 (23.1x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605028 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための605028のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ENN Natural GasLtd
CN¥57.7b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.77
7D
-1.4%
1Y
16.4%
Shenzhen Gas
CN¥21.1b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.34
7D
-1.1%
1Y
9.2%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.2b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.61
7D
-2.2%
1Y
21.5%