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China Southern Power Grid Energy Storage 評価
600995 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600995 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600995 ( CN¥8.81 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600995は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600995 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600995 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥34.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
600995 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.5x | ||
002608 Jiangsu Guoxin | 11.3x | 16.3% | CN¥30.5b |
600452 Chongqing Fuling Electric Power Industrial | 35.8x | n/a | CN¥16.6b |
600116 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power | 20.3x | 14.1% | CN¥14.5b |
605011 Hangzhou Cogeneration Group | 42.8x | n/a | CN¥9.5b |
600995 China Southern Power Grid Energy Storage | 36.3x | 23.8% | CN¥34.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600995は、同業他社の平均 ( { 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600995'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600995 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.3x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600995は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.76 | CN¥11.67 +8.5% | 2.8% | CN¥12.00 | CN¥11.34 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.72 | CN¥11.67 +20.1% | 2.8% | CN¥12.00 | CN¥11.34 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.52 | CN¥11.48 +20.6% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.86 | CN¥11.48 +16.4% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.86 | CN¥11.48 +5.7% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.96 | CN¥11.48 +15.3% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.68 | CN¥11.53 +19.1% | 11.0% | CN¥12.80 | CN¥10.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.01 | CN¥13.52 +35.1% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.46 | CN¥13.52 +59.8% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.86 | CN¥13.52 +37.1% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.61 | CN¥13.52 +40.7% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.17 | CN¥13.14 +43.3% | 6.0% | CN¥14.24 | CN¥12.39 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.38 | CN¥13.14 +40.1% | 6.0% | CN¥14.24 | CN¥12.39 | CN¥10.76 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥9.83 | CN¥13.14 +33.7% | 6.0% | CN¥14.24 | CN¥12.39 | CN¥9.72 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.33 | CN¥16.11 +42.2% | 1.7% | CN¥16.50 | CN¥15.87 | CN¥9.52 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.01 | CN¥16.11 +46.3% | 1.7% | CN¥16.50 | CN¥15.87 | CN¥9.86 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.34 | CN¥16.11 +30.5% | 1.7% | CN¥16.50 | CN¥15.87 | CN¥10.86 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.75 | CN¥17.18 +24.9% | 5.2% | CN¥18.07 | CN¥15.96 | CN¥9.96 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥14.00 | CN¥18.46 +31.9% | 5.3% | CN¥19.82 | CN¥17.50 | CN¥9.68 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.16 | CN¥18.19 +20.0% | 6.4% | CN¥19.82 | CN¥17.24 | CN¥10.01 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥14.97 | CN¥18.19 +21.5% | 6.4% | CN¥19.82 | CN¥17.24 | CN¥8.46 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。