China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd.

SHSE:600995 株式レポート

時価総額：CN¥33.6b

China Southern Power Grid Energy Storage 評価

600995 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600995 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600995 ( CN¥10.17 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥59.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600995は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600995 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600995は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600995 の株価収益率 レシオを示している。これは600995 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600995 のPE レシオは？
PEレシオ26.2x
収益CN¥1.24b
時価総額CN¥33.62b

株価収益率 同業他社との比較

600995 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600995 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
002608 Jiangsu Guoxin
9.8x14.9%CN¥28.8b
600452 Chongqing Fuling Electric Power Industrial
31.9xn/aCN¥16.6b
600116 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power
24x23.6%CN¥13.8b
605011 Hangzhou Cogeneration Group
40.4xn/aCN¥9.1b
600995 China Southern Power Grid Energy Storage
26.2x19.9%CN¥33.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 600995は、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600995'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
600995 26.2x業界平均 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600995は、 CN Electric Utilities業界平均 (24.1x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600995 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600995 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600995は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600995 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.17
CN¥13.77
+35.4%
12.9%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Nov ’25CN¥10.84
CN¥13.77
+27.0%
12.9%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Oct ’25CN¥10.76
CN¥11.67
+8.5%
2.8%CN¥12.00CN¥11.34n/a2
Sep ’25CN¥9.72
CN¥11.67
+20.1%
2.8%CN¥12.00CN¥11.34n/a2
Aug ’25CN¥9.52
CN¥11.48
+20.6%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Jul ’25CN¥9.86
CN¥11.48
+16.4%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Jun ’25CN¥10.86
CN¥11.48
+5.7%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
May ’25CN¥9.96
CN¥11.48
+15.3%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Apr ’25CN¥9.68
CN¥11.53
+19.1%
11.0%CN¥12.80CN¥10.26n/a2
Mar ’25CN¥10.01
CN¥13.52
+35.1%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80n/a2
Feb ’25CN¥8.46
CN¥13.52
+59.8%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80n/a2
Jan ’25CN¥9.86
CN¥13.52
+37.1%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80n/a2
Dec ’24CN¥9.61
CN¥13.52
+40.7%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80n/a2
Nov ’24CN¥9.17
CN¥13.14
+43.3%
6.0%CN¥14.24CN¥12.39CN¥10.843
Oct ’24CN¥9.38
CN¥13.14
+40.1%
6.0%CN¥14.24CN¥12.39CN¥10.763
Sep ’24CN¥9.83
CN¥13.14
+33.7%
6.0%CN¥14.24CN¥12.39CN¥9.723
Aug ’24CN¥11.33
CN¥16.11
+42.2%
1.7%CN¥16.50CN¥15.87CN¥9.523
Jul ’24CN¥11.01
CN¥16.11
+46.3%
1.7%CN¥16.50CN¥15.87CN¥9.863
Jun ’24CN¥12.34
CN¥16.11
+30.5%
1.7%CN¥16.50CN¥15.87CN¥10.863
May ’24CN¥13.75
CN¥17.18
+24.9%
5.2%CN¥18.07CN¥15.96CN¥9.963
Apr ’24CN¥14.00
CN¥18.46
+31.9%
5.3%CN¥19.82CN¥17.50CN¥9.683
Mar ’24CN¥15.16
CN¥18.19
+20.0%
6.4%CN¥19.82CN¥17.24CN¥10.013
Feb ’24CN¥14.97
CN¥18.19
+21.5%
6.4%CN¥19.82CN¥17.24CN¥8.463

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Xinjiang Xintai Natural Gas

CN¥14.4b

Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. transmits, distributes, and sells natural gas in China.

603393

CN¥34.19

7D

7.0%

1Y

8.9%

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.3b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.73

7D

2.4%

1Y

-2.1%

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power

CN¥28.8b

Engages in thermal power generation business.

600863

CN¥4.41

7D

0.5%

1Y

19.2%