Jiangsu Azure 評価

002245 ( CN¥9.96 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥1.11 ) を上回って取引されています。

002245 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

株価と公正価値の比較

002245 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002245 ( CN¥9.96 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002245当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

002245 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002245は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

002245 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002245 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.4x
600787 CMST DevelopmentLtd	18.4x	n/a	CN¥15.0b
600057 Xiamen Xiangyu	10.8x	32.7%	CN¥13.9b
603056 DEPPON LOGISTICS	18x	22.8%	CN¥14.0b
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd	18.2x	19.6%	CN¥9.2b
002245 Jiangsu Azure	35.9x	31.8%	CN¥11.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002245は、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて高価です。

002245'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002245は、 CN Logistics業界平均 (18x) (35.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

002245 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002245 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	35.9x
公正PE 比率	20.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 002245は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002245 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥10.72	CN¥11.15 +4.0%	9.0%	CN¥12.45	CN¥10.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥9.02	CN¥10.50 +16.4%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.92	CN¥10.50 +17.7%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.49	CN¥10.50 +40.2%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.53	CN¥10.50 +23.1%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.62	CN¥10.50 +37.8%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥8.05	CN¥10.50 +30.4%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
May ’25	CN¥8.41	CN¥10.50 +24.9%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥8.78	CN¥10.50 +19.6%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥8.00	CN¥10.50 +31.3%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.45	CN¥11.50 +78.3%	4.3%	CN¥12.00	CN¥11.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥8.52	CN¥11.50 +35.0%	4.3%	CN¥12.00	CN¥11.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.04	CN¥11.33 +25.4%	4.2%	CN¥12.00	CN¥11.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥9.28	CN¥11.33 +22.1%	4.2%	CN¥12.00	CN¥11.00	CN¥9.02	3
Oct ’24	CN¥9.09	CN¥11.78 +29.6%	4.8%	CN¥12.33	CN¥11.00	CN¥8.92	3
Sep ’24	CN¥9.68	CN¥11.78 +21.7%	4.8%	CN¥12.33	CN¥11.00	CN¥7.49	3
Aug ’24	CN¥10.92	CN¥11.67 +6.8%	5.7%	CN¥12.33	CN¥11.00	CN¥8.53	2
Nov ’23	CN¥16.45	CN¥35.00 +112.8%	13.1%	CN¥39.60	CN¥30.40	CN¥9.28	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。