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Hichain LogisticsLtd 評価
300873 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300873 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300873 ( CN¥15.51 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥33.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300873は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300873 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300873 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300873 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.6x | ||
001228 Yongtaiyun Chemical LogisticsLtd | 16.2x | 33.7% | CN¥2.4b |
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd | 21.1x | n/a | CN¥3.9b |
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics | 20.1x | n/a | CN¥3.0b |
603967 China Master Logistics | 12.9x | 15.1% | CN¥3.2b |
300873 Hichain LogisticsLtd | 12.6x | 26.8% | CN¥3.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300873は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300873'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300873 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300873は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.43 | CN¥25.10 +62.7% | 15.5% | CN¥29.00 | CN¥21.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥16.39 | CN¥25.10 +53.1% | 15.5% | CN¥29.00 | CN¥21.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥16.74 | CN¥25.10 +49.9% | 15.5% | CN¥29.00 | CN¥21.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥19.11 | CN¥27.81 +45.5% | 4.3% | CN¥29.00 | CN¥26.61 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥19.05 | CN¥27.81 +46.0% | 4.3% | CN¥29.00 | CN¥26.61 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥15.84 | CN¥27.81 +75.5% | 4.3% | CN¥29.00 | CN¥26.61 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥23.81 | CN¥27.81 +16.8% | 4.3% | CN¥29.00 | CN¥26.61 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥23.72 | CN¥27.81 +17.2% | 4.3% | CN¥29.00 | CN¥26.61 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。