Hichain LogisticsLtd 評価
300873 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300873 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300873 ( CN¥16.94 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥75.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300873は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300873 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300873は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300873 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.2x |
| 収益 | CN¥253.50m |
| 時価総額 | CN¥3.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300873 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 59.8x | ||
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd | 25.4x | n/a | CN¥4.1b |
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics | 22.9x | n/a | CN¥3.3b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 33.7x | n/a | CN¥6.2b |
001317 San Yang Ma (Chongqing) LogisticsLtd | 157.1x | n/a | CN¥2.2b |
300873 Hichain LogisticsLtd | 15.2x | 18.6% | CN¥3.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300873は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300873'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300873は、 CN Logistics業界平均 (18.2x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300873 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300873は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。