CTS International Logistics 評価
603128 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603128 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603128 ( CN¥6.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603128当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603128 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603128は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603128 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.5x |
| 収益 | CN¥524.47m |
| 時価総額 | CN¥8.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603128 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.8x | ||
002245 Jiangsu Azure | 46.3x | 31.8% | CN¥14.8b |
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 17.1x | 19.6% | CN¥8.9b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 33.7x | n/a | CN¥6.2b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 18.2x | n/a | CN¥15.1b |
603128 CTS International Logistics | 15.5x | 18.5% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603128は、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603128'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603128は、 CN Logistics業界平均 (18.2x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603128 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603128は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.23 | CN¥6.36 +2.1% | 16.4% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥6.07 | CN¥6.36 +4.8% | 16.4% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥6.37 | CN¥7.14 +12.1% | 23.7% | CN¥10.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥5.33 | CN¥7.36 +38.1% | 20.7% | CN¥10.00 | CN¥5.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥5.59 | CN¥8.12 +45.3% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥5.78 | CN¥8.12 +40.5% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥6.66 | CN¥8.72 +30.9% | 12.7% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥6.65 | CN¥8.79 +32.1% | 11.6% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥6.93 | CN¥9.32 +34.5% | 14.9% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥7.52 | CN¥9.36 +24.5% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.86 | CN¥9.36 +36.4% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥7.39 | CN¥9.61 +30.0% | 15.1% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥8.15 | CN¥9.49 +16.4% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.14 | CN¥9.49 +32.9% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.07 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥7.09 | CN¥9.69 +36.7% | 17.8% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥7.65 | CN¥11.11 +45.2% | 23.1% | CN¥16.00 | CN¥8.60 | CN¥5.33 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥9.51 | CN¥11.61 +22.1% | 20.4% | CN¥16.00 | CN¥9.75 | CN¥5.59 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥9.11 | CN¥11.66 +28.0% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥5.78 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.66 +21.8% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥6.66 | 5 |
| May ’24 | CN¥9.98 | CN¥10.58 +6.0% | 8.9% | CN¥12.20 | CN¥9.90 | CN¥6.65 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥9.52 | CN¥11.90 +25.0% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.93 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥9.89 | CN¥11.90 +20.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥7.52 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥10.69 | CN¥11.90 +11.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.86 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥10.74 | CN¥11.63 +8.3% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.39 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥12.44 | CN¥11.63 -6.5% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥8.15 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥11.16 | CN¥11.63 +4.2% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.14 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。