LUSTER LightTech 評価

Q: 688400 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688400 ( CN¥23.55 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥1.97 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

688400 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688400 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688400 ( CN¥23.55 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688400当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688400 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688400は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688400 の株価収益率レシオを示している。これは688400 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688400 のPE レシオは？
PEレシオ	78x
収益	CN¥138.11m
時価総額	CN¥10.77b

688400 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.9x
企業価値／EBITDA	136.4x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

688400 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688400 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	75.9x
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd	69.1x	53.9%	CN¥11.4b
300130 XGD	26.6x	33.4%	CN¥13.3b
600654 China Security	161.3x	n/a	CN¥11.3b
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd	46.8x	35.4%	CN¥9.4b
688400 LUSTER LightTech	78x	35.7%	CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 688400は、同業他社の平均 ( { 78 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

688400'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688400は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (78 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688400 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688400 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	78x
公正PE 比率	41.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 688400は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688400 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥23.55	CN¥18.00 -23.6%	38.9%	CN¥25.00	CN¥11.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.53	CN¥15.55 -33.9%	27.3%	CN¥19.80	CN¥11.30	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.75	CN¥15.20 -26.7%	30.3%	CN¥19.80	CN¥10.60	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.85	CN¥16.50 +4.1%	20.0%	CN¥19.80	CN¥13.20	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.91	CN¥16.50 +10.7%	20.0%	CN¥19.80	CN¥13.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥16.43	CN¥17.35 +5.6%	14.1%	CN¥19.80	CN¥14.90	n/a	2
Oct ’24	CN¥24.82	CN¥26.60 +7.2%	24.1%	CN¥33.00	CN¥20.20	CN¥20.75	2
Sep ’24	CN¥25.67	CN¥32.80 +27.8%	25.6%	CN¥43.00	CN¥22.40	CN¥15.85	3
Aug ’24	n/a	CN¥32.80 0%	25.6%	CN¥43.00	CN¥22.40	CN¥14.91	3
Jul ’24	n/a	CN¥33.30 0%	23.4%	CN¥43.00	CN¥23.90	CN¥16.43	3
Jun ’24	n/a	CN¥33.30 0%	23.4%	CN¥43.00	CN¥23.90	CN¥17.09	3
May ’24	n/a	CN¥34.20 0%	19.7%	CN¥43.00	CN¥26.60	CN¥18.92	3
Apr ’24	n/a	CN¥29.80 0%	10.7%	CN¥33.00	CN¥26.60	CN¥21.10	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

-7.5%

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

-7.4%

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

-1.7%

18.3%