Zhejiang Lante Optics 評価
688127 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688127 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688127 ( CN¥22.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688127当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688127 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 688127は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
688127 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 35.9x |
収益 | CN¥249.68m |
時価総額 | CN¥8.97b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 8.4x |
企業価値/EBITDA | 20.7x |
PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
688127 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 39.7x | ||
688138 Shenzhen Qingyi Photomask | 41.2x | 24.1% | CN¥6.6b |
300811 POCO Holding | 38.9x | 26.6% | CN¥13.7b |
002979 China Leadshine Technology | 44.2x | 28.6% | CN¥8.4b |
002897 Wenzhou Yihua Connector | 34.6x | 30.6% | CN¥7.9b |
688127 Zhejiang Lante Optics | 35.9x | 23.1% | CN¥9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688127は、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688127'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688127は、 CN Electronic業界平均 (45.7x) (35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688127 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 35.9x |
公正PE 比率 | 31.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688127は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | CN¥22.33 | CN¥25.87 +15.8% | 3.2% | CN¥27.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | CN¥22.85 | CN¥25.63 +12.1% | 3.3% | CN¥27.00 | CN¥24.90 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CN¥19.69 | CN¥24.93 +26.6% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥22.82 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CN¥18.06 | CN¥24.93 +38.0% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥22.82 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥18.93 | CN¥25.73 +35.9% | 3.3% | CN¥27.00 | CN¥24.90 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥17.59 | CN¥25.73 +46.2% | 3.3% | CN¥27.00 | CN¥24.90 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥18.01 | CN¥25.73 +42.8% | 3.3% | CN¥27.00 | CN¥24.90 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥19.57 | CN¥26.50 +35.4% | 1.9% | CN¥27.00 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥21.64 | CN¥25.00 +15.5% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥20.84 | CN¥25.00 +20.0% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥17.31 | CN¥25.00 +44.4% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥23.29 | CN¥23.75 +2.0% | 3.2% | CN¥24.50 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥20.24 | CN¥23.75 +17.3% | 3.2% | CN¥24.50 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥20.80 | CN¥23.75 +14.2% | 3.2% | CN¥24.50 | CN¥23.00 | CN¥22.85 | 2 |
Oct ’24 | CN¥17.69 | CN¥19.70 +11.4% | 5.6% | CN¥20.80 | CN¥18.60 | CN¥19.69 | 2 |
Sep ’24 | CN¥17.02 | CN¥19.70 +15.7% | 5.6% | CN¥20.80 | CN¥18.60 | CN¥18.06 | 2 |
Jun ’24 | CN¥18.65 | CN¥18.86 +1.1% | 1.4% | CN¥19.11 | CN¥18.60 | CN¥18.01 | 2 |
May ’24 | CN¥16.66 | CN¥18.86 +13.2% | 1.4% | CN¥19.11 | CN¥18.60 | CN¥19.57 | 2 |
Apr ’24 | CN¥21.27 | CN¥18.86 -11.4% | 1.4% | CN¥19.11 | CN¥18.60 | CN¥21.64 | 2 |
Mar ’24 | n/a | CN¥23.55 0% | 20.0% | CN¥28.40 | CN¥18.60 | CN¥20.84 | 4 |
Feb ’24 | n/a | CN¥23.55 0% | 20.0% | CN¥28.40 | CN¥18.60 | CN¥17.31 | 4 |
Jan ’24 | n/a | CN¥23.55 0% | 20.0% | CN¥28.40 | CN¥18.60 | CN¥23.29 | 4 |
Dec ’23 | n/a | CN¥25.20 0% | 17.1% | CN¥28.40 | CN¥19.11 | CN¥20.24 | 3 |
Nov ’23 | n/a | CN¥28.25 0% | 0.5% | CN¥28.40 | CN¥28.10 | CN¥20.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.52
7D
-6.4%
1Y
16.0%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.4b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥13.93
7D
-6.2%
1Y
-6.6%
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.7b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.45
7D
-4.7%
1Y
38.5%