Zhejiang Lante Optics Co., Ltd.

XSSC:688127 株式レポート

時価総額:CN¥9.7b

Zhejiang Lante Optics 評価

688127 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688127 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688127 ( CN¥24.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥20.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688127当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

688127 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

688127 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益9.1x
企業価値/EBITDA22.5x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

688127 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688127 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.5x
688138 Shenzhen Qingyi Photomask
46.4x24.1%CN¥7.0b
002402 Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd
33.7x38.7%CN¥11.7b
600353 Chengdu Xuguang Electronics
74.3xn/aCN¥7.2b
300811 POCO Holding
39.7x26.6%CN¥13.8b
688127 Zhejiang Lante Optics
38.9x23.1%CN¥9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 688127は、同業他社の平均 ( { 38.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

688127'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688127は、 CN Electronic業界平均 (46.7x) (38.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688127 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688127 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.9x
公正PE 比率31.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688127は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの688127 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.19
CN¥25.87
+6.9%
3.2%CN¥27.00CN¥25.00n/a3
Nov ’25CN¥22.85
CN¥25.63
+12.1%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
Oct ’25CN¥19.69
CN¥24.93
+26.6%
5.9%CN¥27.00CN¥22.82n/a4
Sep ’25CN¥18.06
CN¥24.93
+38.0%
5.9%CN¥27.00CN¥22.82n/a4
Aug ’25CN¥18.93
CN¥25.73
+35.9%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
Jul ’25CN¥17.59
CN¥25.73
+46.2%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
Jun ’25CN¥18.01
CN¥25.73
+42.8%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
May ’25CN¥19.57
CN¥26.50
+35.4%
1.9%CN¥27.00CN¥26.00n/a2
Apr ’25CN¥21.64
CN¥25.00
+15.5%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Mar ’25CN¥20.84
CN¥25.00
+20.0%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Feb ’25CN¥17.31
CN¥25.00
+44.4%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Jan ’25CN¥23.29
CN¥23.75
+2.0%
3.2%CN¥24.50CN¥23.00n/a2
Dec ’24CN¥20.24
CN¥23.75
+17.3%
3.2%CN¥24.50CN¥23.00n/a2
Nov ’24CN¥20.80
CN¥23.75
+14.2%
3.2%CN¥24.50CN¥23.00CN¥22.852
Oct ’24CN¥17.69
CN¥19.70
+11.4%
5.6%CN¥20.80CN¥18.60CN¥19.692
Sep ’24CN¥17.02
CN¥19.70
+15.7%
5.6%CN¥20.80CN¥18.60CN¥18.062
Jun ’24CN¥18.65
CN¥18.86
+1.1%
1.4%CN¥19.11CN¥18.60CN¥18.012
May ’24CN¥16.66
CN¥18.86
+13.2%
1.4%CN¥19.11CN¥18.60CN¥19.572
Apr ’24CN¥21.27
CN¥18.86
-11.4%
1.4%CN¥19.11CN¥18.60CN¥21.642
Mar ’24n/a
CN¥23.55
0%
20.0%CN¥28.40CN¥18.60CN¥20.844
Feb ’24n/a
CN¥23.55
0%
20.0%CN¥28.40CN¥18.60CN¥17.314
Jan ’24n/a
CN¥23.55
0%
20.0%CN¥28.40CN¥18.60CN¥23.294
Dec ’23n/a
CN¥25.20
0%
17.1%CN¥28.40CN¥19.11CN¥20.243
Nov ’23n/a
CN¥28.25
0%
0.5%CN¥28.40CN¥28.10CN¥20.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘