Hunan Aihua Group 評価
603989 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603989 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603989 ( CN¥15.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603989当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603989 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603989は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603989 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.6x |
| 収益 | CN¥226.01m |
| 時価総額 | CN¥6.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603989 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.7x | ||
301366 Shenzhen Edadoc TechnologyLtd | 60.5x | n/a | CN¥6.5b |
605118 Xiamen Leading Optics | 43.7x | n/a | CN¥6.6b |
300790 DongGuan YuTong Optical TechnologyLtd | 48.4x | 32.4% | CN¥5.9b |
300684 Jones Tech | 42.3x | 35.8% | CN¥6.4b |
603989 Hunan Aihua Group | 26.6x | 21.7% | CN¥6.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603989は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603989'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603989は、 CN Electronic業界平均 (44.7x) (26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603989 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | 26.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603989は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.0b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.6b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.77
7D
-4.4%
1Y
15.7%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.0b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%