RAISECOM TECHNOLOGYLtd 評価
603803 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603803 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603803 ( CN¥9.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603803当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603803 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603803は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 603803 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.7x |
| 売上高 | CN¥1.52b |
| 時価総額 | CN¥4.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | -21.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
603803 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13x | ||
688143 Yangtze Optical Electronic | 10.4x | 47.0% | CN¥2.8b |
301419 Shanghai Allied Industrial | 9.8x | n/a | CN¥3.2b |
300884 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology | 3.6x | 22.6% | CN¥2.8b |
001229 Guangdong AVCiT Technology Holding | 28x | n/a | CN¥5.3b |
603803 RAISECOM TECHNOLOGYLtd | 2.7x | n/a | CN¥4.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 603803は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
603803'のPS レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600487 Hengtong Optic-Electric | 0.8x | 10.8% | US$5.72b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 0.7x | 13.7% | US$2.93b |
002396 Fujian Star-net Communication | 0.6x | 18.9% | US$1.37b |
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei | 0.7x | n/a | US$68.25m |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 603803は、 CN Communications業界平均 (5.6x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
603803 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための603803のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.52
7D
-6.4%
1Y
16.0%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.4b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥13.93
7D
-6.2%
1Y
-6.6%
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.7b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.45
7D
-4.7%
1Y
38.5%