Dawning Information Industry Co., Ltd.

XSSC:603019 株式レポート

時価総額：CN¥104.4b

Dawning Information Industry 評価

603019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603019 ( CN¥71.35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥198.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603019は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603019は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603019 の株価収益率 レシオを示している。これは603019 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603019 のPE レシオは？
PEレシオ56.3x
収益CN¥1.86b
時価総額CN¥104.40b

株価収益率 同業他社との比較

603019 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603019 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
688036 Shenzhen Transsion Holdings
19.5x20.0%CN¥104.5b
000977 Inspur Electronic Information Industry
31.3x16.1%CN¥69.1b
603296 Huaqin Technology
22x18.4%CN¥60.8b
300866 Anker Innovations
23.7x19.1%CN¥44.3b
603019 Dawning Information Industry
56.3x22.0%CN¥104.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 603019は、同業他社の平均 ( { 56.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

603019'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603019 56.3x業界平均 56.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603019は、 CN Tech業界平均 (56.3x) (56.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603019 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603019 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.3x
公正PE 比率38.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603019は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603019 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥71.35
CN¥47.78
-33.0%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Nov ’25CN¥60.45
CN¥47.78
-21.0%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Oct ’25CN¥47.72
CN¥44.78
-6.2%
27.2%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Sep ’25CN¥36.88
CN¥44.98
+22.0%
26.4%CN¥64.20CN¥27.00n/a5
Aug ’25CN¥43.71
CN¥46.75
+6.9%
26.4%CN¥64.20CN¥27.00n/a5
Jul ’25CN¥41.43
CN¥46.75
+12.8%
26.4%CN¥64.20CN¥27.00n/a5
Jun ’25CN¥40.87
CN¥48.03
+17.5%
28.1%CN¥64.20CN¥27.00n/a4
May ’25CN¥47.68
CN¥48.03
+0.7%
28.1%CN¥64.20CN¥27.00n/a4
Apr ’25CN¥48.89
CN¥44.41
-9.2%
29.9%CN¥64.20CN¥27.00n/a4
Mar ’25CN¥53.50
CN¥41.81
-21.9%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00n/a4
Feb ’25CN¥31.98
CN¥41.81
+30.7%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00n/a4
Jan ’25CN¥39.49
CN¥41.81
+5.9%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00n/a4
Dec ’24CN¥38.13
CN¥41.81
+9.7%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00n/a4
Nov ’24CN¥37.17
CN¥41.81
+12.5%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00CN¥60.454
Oct ’24CN¥38.54
CN¥41.41
+7.4%
21.0%CN¥53.80CN¥27.00CN¥47.725
Sep ’24CN¥40.30
CN¥37.14
-7.9%
30.6%CN¥53.80CN¥26.30CN¥36.884
Aug ’24CN¥45.64
CN¥30.20
-33.8%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥43.713
Jul ’24CN¥50.90
CN¥30.20
-40.7%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥41.433
Jun ’24CN¥52.69
CN¥30.20
-42.7%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥40.873
May ’24CN¥50.70
CN¥30.20
-40.4%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥47.683
Apr ’24CN¥38.33
CN¥31.80
-17.0%
25.0%CN¥41.60CN¥22.00CN¥48.894
Mar ’24CN¥34.33
CN¥31.80
-7.4%
25.0%CN¥41.60CN¥22.00CN¥53.504
Feb ’24CN¥24.70
CN¥31.80
+28.7%
25.0%CN¥41.60CN¥22.00CN¥31.984
Jan ’24CN¥22.14
CN¥33.30
+50.4%
19.1%CN¥41.60CN¥26.30CN¥39.494
Dec ’23CN¥23.95
CN¥33.30
+39.0%
19.1%CN¥41.60CN¥26.30CN¥38.134
Nov ’23CN¥24.90
CN¥33.57
+34.8%
18.1%CN¥41.60CN¥27.40CN¥37.174

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd

CN¥8.1b

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd.

603583

CN¥21.04

7D

-3.2%

1Y

-0.8%

Yealink Network Technology

CN¥48.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.07

7D

-10.8%

1Y

11.4%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥75.7b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥32.77

7D

-6.4%

1Y

47.6%