China Security 評価

600654 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600654 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための600654の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための600654の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

600654 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600654はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、600654 の販売価格レシオを示している。これは600654 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600654 のPS レシオは？
PS比	3.7x
売上高	CN¥2.95b
時価総額	CN¥10.78b

600654 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.6x
企業価値／EBITDA	88.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

600654 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600654 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	20.6x
688522 Naruida Technology	53x	60.8%	CN¥12.5b
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd	3.4x	19.3%	CN¥11.7b
603100 Chongqing Chuanyi Automation	1.5x	13.2%	CN¥11.0b
301510 Googol Technology	24.5x	n/a	CN¥10.6b
600654 China Security	3.7x	n/a	CN¥10.8b

Price-To-Sales vs ピア: 600654は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

600654'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

16 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$60.88b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.85b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$6.96b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.27b

16 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600654は、 CN Electronic業界平均 (4.4x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

600654 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600654 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.7x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための600654のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.2b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.45

0.5%

44.0%

Foxconn Industrial Internet

CN¥440.9b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.19

-2.8%

46.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.9b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.18

0.6%

-4.8%