Jiangsu Etern 評価
600105 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600105 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600105 ( CN¥5.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600105当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600105 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600105はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 600105 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.7x |
| 売上高 | CN¥4.37b |
| 時価総額 | CN¥8.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 32x |
| PEGレシオ | 7.9x |
販売価格 同業他社との比較
600105 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.3x | ||
300183 Qingdao Eastsoft Communication TechnologyLtd | 6.7x | n/a | CN¥7.7b |
300563 Shenyu Communication Technology | 10x | n/a | CN¥8.4b |
300590 Queclink Wireless Solutions | 6.2x | 23.0% | CN¥6.7b |
002935 Chengdu Spaceon Electronics | 6.4x | 27.7% | CN¥6.7b |
600105 Jiangsu Etern | 1.7x | 20.5% | CN¥8.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 600105は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
600105'のPS レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600487 Hengtong Optic-Electric | 0.8x | 10.5% | US$5.83b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 0.7x | 13.7% | US$2.97b |
002396 Fujian Star-net Communication | 0.6x | 18.9% | US$1.41b |
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei | 0.7x | n/a | US$68.25m |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 600105は、 CN Communications業界平均 (5.6x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600105 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600105は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
WuXi Xinje ElectricLtd
CN¥5.0b
Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.
603416
CN¥35.88
7D
-2.5%
1Y
-9.2%
Hexing ElectricalLtd
CN¥18.0b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.45
7D
-4.7%
1Y
38.5%
Avary Holding(Shenzhen)Co
CN¥78.5b
Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.
2938
CN¥33.05
7D
2.8%
1Y
53.4%