Ugreen Group 評価
301606 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301606 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301606 ( CN¥34.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥29.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301606当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301606 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301606は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301606 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.5x |
| 収益 | CN¥459.74m |
| 時価総額 | CN¥14.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 25.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
301606 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.3x | ||
002993 Dongguan Aohai Technology | 19.7x | 23.6% | CN¥9.2b |
603341 Shanghai Longcheer Technology | 40.7x | n/a | CN¥21.9b |
001339 JWIPC Technology | 106.1x | 41.1% | CN¥9.4b |
300857 Sharetronic Data Technology | 30.9x | 29.1% | CN¥20.3b |
301606 Ugreen Group | 31.4x | n/a | CN¥14.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301606は、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301606'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301606は、 CN Tech業界平均 (56.9x) (31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301606 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための301606のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.7b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.88
7D
-1.7%
1Y
18.3%
Avary Holding(Shenzhen)Co
CN¥70.1b
Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.
2938
CN¥31.67
7D
-3.6%
1Y
46.6%
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.8b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.80
7D
-5.8%
1Y
41.5%