Shenzhen Phoenix Telecom TechnologyLtd 評価

301191 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301191 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301191 ( CN¥78 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥4.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301191当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301191 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301191は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301191 の株価収益率レシオを示している。これは301191 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301191 のPE レシオは？
PEレシオ	42.5x
収益	CN¥127.26m
時価総額	CN¥5.41b

301191 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	31.9x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

301191 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301191 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	59.2x
002383 Beijing UniStrong Science&TechnologyLtd	15.2x	n/a	CN¥6.3b
301608 Shenzhen Boshijie Technology	30.3x	n/a	CN¥5.3b
301318 ValueHD	47.6x	n/a	CN¥4.4b
002491 Tongding Interconnection Information	143.6x	n/a	CN¥5.6b
301191 Shenzhen Phoenix Telecom TechnologyLtd	42.5x	29.4%	CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 301191は、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301191'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301191は、 CN Communications業界平均 (65.2x) (42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301191 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301191 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	42.5x
公正PE 比率	35.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 301191は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301191 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥78.00	CN¥101.38 +30.0%	11.2%	CN¥112.76	CN¥90.00	n/a	2
Dec ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	n/a	2
Nov ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	CN¥87.10	2
Oct ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	CN¥81.52	2
Sep ’24	n/a	CN¥110.60 0%	15.1%	CN¥127.35	CN¥93.85	CN¥61.90	2
Aug ’24	n/a	CN¥113.11 0%	17.0%	CN¥132.37	CN¥93.85	CN¥65.13	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

-3.3%

21.7%

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

-1.9%

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%