Runa Smart Equipment 評価

301129 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301129 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301129 ( CN¥26.98 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301129当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301129 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301129はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、301129 の販売価格レシオを示している。これは301129 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301129 のPS レシオは？
PS比	10.5x
売上高	CN¥349.17m
時価総額	CN¥3.67b

301129 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	10x
企業価値／EBITDA	-116.6x
PEGレシオ	1.7x

販売価格同業他社との比較

301129 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301129 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.5x
688015 Traffic Control Technology	1.8x	6.7%	CN¥4.0b
300259 Suntront Technology	4.4x	n/a	CN¥4.1b
688330 Shanghai Holystar Information Technology	3.7x	7.5%	CN¥3.9b
301312 Shenzhen iN-Cube Automation	8x	n/a	CN¥4.1b
301129 Runa Smart Equipment	10.5x	80.0%	CN¥3.7b

Price-To-Sales vs ピア: 301129は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

301129'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

17 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$60.65b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.48b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$6.64b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.31b

17 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 301129は、 CN Electronic業界平均 (4.3x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

301129 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

301129 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	10.5x
公正PS 比率	42.1x

Price-To-Sales対公正比率: 301129は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 42.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

-5.8%

41.5%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

-5.7%

16.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥73.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

-3.6%

46.6%