Runa Smart Equipment Co., Ltd.

XSEC:301129 株式レポート

時価総額:CN¥3.5b

Runa Smart Equipment 評価

301129 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301129 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301129 ( CN¥25.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301129当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

301129 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

301129 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益9.6x
企業価値/EBITDA-111.9x
PEGレシオ1.7x

販売価格 同業他社との比較

301129 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301129 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7x
603015 Ningbo TechmationLtd
3.8xn/aCN¥3.2b
300078 Hangzhou Century
4.1xn/aCN¥3.2b
300720 Guangdong High Dream Intellectualized Machinery
12.7xn/aCN¥3.1b
688010 Fujian Forecam Optics
7.5xn/aCN¥4.5b
301129 Runa Smart Equipment
10.1x80.0%CN¥3.5b

Price-To-Sales vs ピア: 301129は、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

301129'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 301129は、 CN Electronic業界平均 (4.1x) (10.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

301129 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

301129 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.1x
公正PS 比率42.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 301129は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 42.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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