POCO Holding 評価
300811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300811 ( CN¥49.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥41.78 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300811当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300811は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300811 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.1x |
| 収益 | CN¥353.21m |
| 時価総額 | CN¥13.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9x |
| 企業価値／EBITDA | 29.1x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 61.2x | ||
603236 Quectel Wireless Solutions | 28.1x | 31.5% | CN¥13.1b |
300088 Wuhu Token Sciences | 73.5x | 43.6% | CN¥16.8b |
301626 Suzhou Tianmai Thermal Technology | 69.5x | n/a | CN¥13.0b |
002222 CASTECH | 73.7x | 29.5% | CN¥15.7b |
300811 POCO Holding | 39.1x | 26.6% | CN¥13.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300811は、同業他社の平均 ( { 39.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300811'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300811は、 CN Electronic業界平均 (45.7x) (39.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300811 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.1x |
| 公正PE 比率 | 34.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300811は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥49.13 | CN¥54.30 +10.5% | 4.2% | CN¥56.60 | CN¥52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥45.97 | CN¥48.64 +5.8% | 6.9% | CN¥52.00 | CN¥45.29 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥40.19 | CN¥48.64 +21.0% | 6.9% | CN¥52.00 | CN¥45.29 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥40.85 | CN¥44.07 +7.9% | 2.8% | CN¥45.29 | CN¥42.86 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥44.44 | CN¥44.07 -0.8% | 2.8% | CN¥45.29 | CN¥42.86 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hexing ElectricalLtd
CN¥18.2b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥37.45
7D
0.5%
1Y
44.0%
Foxconn Industrial Internet
CN¥440.9b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥22.19
7D
-2.8%
1Y
46.5%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.9b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.18
7D
0.6%
1Y
-4.8%