Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.,Ltd.

XSEC:300747 株式レポート

時価総額：CN¥11.9b

Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd 評価

300747 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300747 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300747 ( CN¥21.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300747当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300747 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300747は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300747 の株価収益率 レシオを示している。これは300747 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300747 のPE レシオは？
PEレシオ72x
収益CN¥165.19m
時価総額CN¥11.90b

株価収益率 同業他社との比較

300747 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300747 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均85.2x
688400 LUSTER LightTech
77.3x35.7%CN¥10.7b
600654 China Security
198.7xn/aCN¥13.9b
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd
49.5x35.4%CN¥10.0b
603100 Chongqing Chuanyi Automation
15.4x15.4%CN¥11.8b
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd
72x53.9%CN¥11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 300747は、同業他社の平均 ( { 72 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300747'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300747 72.0x業界平均 46.9xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300747は、 CN Electronic業界平均 (46.9x) (72 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 46.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300747 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300747 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率72x
公正PE 比率57.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300747は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 57.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300747 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.07
CN¥19.53
-7.3%
22.8%CN¥24.17CN¥12.40n/a6
Nov ’25CN¥22.19
CN¥19.56
-11.8%
22.6%CN¥24.17CN¥12.40n/a6
Oct ’25CN¥18.71
CN¥18.29
-2.2%
22.5%CN¥23.80CN¥12.40n/a6
Sep ’25CN¥14.60
CN¥22.02
+50.8%
19.2%CN¥30.00CN¥18.00n/a6
Aug ’25CN¥16.95
CN¥23.37
+37.8%
20.2%CN¥30.00CN¥13.40n/a8
Jul ’25CN¥17.70
CN¥23.62
+33.4%
19.3%CN¥30.00CN¥13.40n/a8
Jun ’25CN¥19.29
CN¥23.25
+20.5%
19.9%CN¥30.00CN¥13.40n/a8
May ’25CN¥21.66
CN¥23.82
+10.0%
21.3%CN¥31.00CN¥13.40n/a7
Apr ’25CN¥20.56
CN¥24.52
+19.2%
22.8%CN¥31.00CN¥13.40n/a7
Mar ’25CN¥21.36
CN¥25.30
+18.4%
24.0%CN¥31.22CN¥13.40n/a7
Feb ’25CN¥18.40
CN¥25.30
+37.5%
24.0%CN¥31.22CN¥13.40n/a7
Jan ’25CN¥23.53
CN¥28.35
+20.5%
16.8%CN¥31.22CN¥17.00n/a7
Dec ’24CN¥24.95
CN¥28.10
+12.6%
15.5%CN¥31.05CN¥17.00n/a8
Nov ’24CN¥24.10
CN¥28.10
+16.6%
15.5%CN¥31.05CN¥17.00CN¥22.198
Oct ’24CN¥25.39
CN¥28.87
+13.7%
15.6%CN¥31.05CN¥17.00CN¥18.718
Sep ’24CN¥26.01
CN¥27.70
+6.5%
16.7%CN¥31.05CN¥19.00CN¥14.609
Aug ’24CN¥28.99
CN¥27.43
-5.4%
16.5%CN¥31.05CN¥19.00CN¥16.959
Jul ’24CN¥30.48
CN¥27.19
-10.8%
16.1%CN¥31.05CN¥19.00CN¥17.7010
Jun ’24CN¥28.90
CN¥27.19
-5.9%
16.1%CN¥31.05CN¥19.00CN¥19.2910
May ’24CN¥25.91
CN¥26.23
+1.2%
17.9%CN¥31.00CN¥18.50CN¥21.668
Apr ’24CN¥25.98
CN¥26.67
+2.7%
22.3%CN¥36.92CN¥18.50CN¥20.568
Mar ’24CN¥28.89
CN¥26.67
-7.7%
22.3%CN¥36.92CN¥18.50CN¥21.368
Feb ’24CN¥26.09
CN¥26.49
+1.5%
23.3%CN¥36.92CN¥17.60CN¥18.408
Jan ’24CN¥23.65
CN¥26.71
+12.9%
24.6%CN¥36.92CN¥17.60CN¥23.537
Dec ’23CN¥28.27
CN¥29.22
+3.4%
20.1%CN¥36.92CN¥17.60CN¥24.957

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%