Queclink Wireless Solutions 評価

Q: 300590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300590 ( CN¥14.07 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥7.9 ) を上回って取引されています。

300590 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300590 ( CN¥14.07 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥7.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300590当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300590 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300590は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300590 の株価収益率レシオを示している。これは300590 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300590 のPE レシオは？
PEレシオ	35.2x
収益	CN¥182.49m
時価総額	CN¥6.43b

300590 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.1x
企業価値／EBITDA	32.5x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

300590 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300590 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	97.6x
002881 MeiG Smart Technology	71.6x	33.0%	CN¥6.2b
002935 Chengdu Spaceon Electronics	80.9x	37.0%	CN¥6.4b
002491 Tongding Interconnection Information	143.3x	n/a	CN¥5.5b
300183 Qingdao Eastsoft Communication TechnologyLtd	94.5x	n/a	CN¥7.5b
300590 Queclink Wireless Solutions	35.2x	26.7%	CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300590は、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 97.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300590'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300590は、 CN Communications業界平均 (65.4x) (35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300590 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300590 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	35.2x
公正PE 比率	34.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 300590は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300590 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥14.07	CN¥14.18 +0.7%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥13.38	CN¥14.18 +5.9%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥15.00	CN¥14.18 -5.5%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.54	CN¥14.18 +34.5%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥12.00	CN¥14.18 +18.1%	8.3%	CN¥15.35	CN¥13.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥8.31	CN¥12.95 +55.8%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.01	CN¥12.95 +7.8%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.05	CN¥12.95 +7.5%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.36	CN¥12.95 +14.0%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	CN¥13.38	2
Oct ’24	CN¥11.40	CN¥12.95 +13.6%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	CN¥15.00	2
Sep ’24	CN¥10.97	CN¥12.95 +18.0%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	CN¥10.54	2
Aug ’24	CN¥11.12	CN¥12.95 +16.5%	0.4%	CN¥13.00	CN¥12.90	CN¥12.00	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

-5.8%

41.5%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

-5.7%

16.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥73.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

-3.6%

46.6%