T&S CommunicationsLtd 評価
300570 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300570 ( CN¥66.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300570当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300570 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300570は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300570 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 75.9x |
| 収益 | CN¥196.07m |
| 時価総額 | CN¥14.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12x |
| 企業価値／EBITDA | 58.5x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300570 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 77.7x | ||
300627 Shanghai Huace Navigation Technology | 35x | 24.3% | CN¥19.5b |
300620 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) | 162.9x | 42.1% | CN¥11.2b |
300638 Fibocom Wireless | 16.7x | 3.7% | CN¥12.7b |
603083 CIG ShangHai | 96.1x | n/a | CN¥12.2b |
300570 T&S CommunicationsLtd | 75.9x | 44.7% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300570は、同業他社の平均 ( { 75.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300570'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300570は、 CN Communications業界平均 (65.2x) (75.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300570 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 75.9x |
| 公正PE 比率 | 56.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300570は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 56.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥66.86 | CN¥71.49 +6.9% | 29.0% | CN¥86.50 | CN¥42.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥66.90 | CN¥63.99 -4.4% | 34.0% | CN¥85.77 | CN¥42.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥37.04 | CN¥41.94 +13.2% | 0.6% | CN¥42.20 | CN¥41.67 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥29.12 | CN¥41.94 +44.0% | 0.6% | CN¥42.20 | CN¥41.67 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥32.03 | CN¥47.72 +49.0% | 11.6% | CN¥53.24 | CN¥42.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥33.10 | CN¥47.72 +44.2% | 11.6% | CN¥53.24 | CN¥42.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥34.01 | CN¥47.72 +40.3% | 11.6% | CN¥53.24 | CN¥42.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥39.69 | CN¥47.72 +20.2% | 11.6% | CN¥53.24 | CN¥42.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥39.58 | CN¥44.82 +13.2% | 5.8% | CN¥47.43 | CN¥42.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥42.78 | CN¥39.50 -7.7% | 6.8% | CN¥42.20 | CN¥36.79 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥31.73 | CN¥39.50 +24.5% | 6.8% | CN¥42.20 | CN¥36.79 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥39.05 | CN¥39.50 +1.1% | 6.8% | CN¥42.20 | CN¥36.79 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥36.36 | CN¥39.50 +8.6% | 6.8% | CN¥42.20 | CN¥36.79 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥31.70 | CN¥39.50 +24.6% | 6.8% | CN¥42.20 | CN¥36.79 | CN¥66.90 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥43.83 | CN¥46.25 +5.5% | 1.4% | CN¥46.90 | CN¥45.60 | CN¥37.04 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥34.23 | CN¥46.25 +35.1% | 1.4% | CN¥46.90 | CN¥45.60 | CN¥29.12 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥40.46 | CN¥29.58 -26.9% | 7.4% | CN¥31.75 | CN¥27.40 | CN¥32.03 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥54.71 | CN¥29.58 -45.9% | 7.4% | CN¥31.75 | CN¥27.40 | CN¥33.10 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥31.75 | CN¥29.58 -6.9% | 7.4% | CN¥31.75 | CN¥27.40 | CN¥34.01 | 2 |
| May ’24 | CN¥28.90 | CN¥26.87 -7.0% | 18.2% | CN¥31.75 | CN¥21.98 | CN¥39.69 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥27.45 | CN¥26.87 -2.1% | 18.2% | CN¥31.75 | CN¥21.98 | CN¥39.58 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥22.00 | CN¥22.74 +3.3% | 3.3% | CN¥23.49 | CN¥21.98 | CN¥42.78 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥16.13 | CN¥22.74 +40.9% | 3.3% | CN¥23.49 | CN¥21.98 | CN¥31.73 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥14.46 | CN¥22.74 +57.2% | 3.3% | CN¥23.49 | CN¥21.98 | CN¥39.05 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥15.82 | CN¥22.74 +43.7% | 3.3% | CN¥23.49 | CN¥21.98 | CN¥36.36 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥16.87 | CN¥22.74 +34.8% | 3.3% | CN¥23.49 | CN¥21.98 | CN¥31.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hexing ElectricalLtd
CN¥18.1b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥37.25
7D
-2.8%
1Y
56.4%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.7b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
-4.1%
Foxconn Industrial Internet
CN¥453.8b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥22.84
7D
-4.5%
1Y
48.3%