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Suzhou Sushi Testing GroupLtd 評価
300416 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300416 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300416 ( CN¥14.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300416当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300416 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300416 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300416 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.8x | ||
688003 Suzhou TZTEK Technology | 28.4x | 28.5% | CN¥5.9b |
300480 GL TechLtd | 88.5x | 51.7% | CN¥5.6b |
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd | 27.2x | 27.7% | CN¥6.5b |
300349 Goldcard Smart Group | 11.3x | 21.8% | CN¥4.9b |
300416 Suzhou Sushi Testing GroupLtd | 20.1x | 22.5% | CN¥6.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300416は、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300416'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300416 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | 26.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300416は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.14 | CN¥20.56 +69.3% | 12.7% | CN¥23.70 | CN¥17.29 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥13.53 | CN¥20.56 +51.9% | 12.7% | CN¥23.70 | CN¥17.29 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥13.90 | CN¥20.56 +47.9% | 12.7% | CN¥23.70 | CN¥17.29 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥14.93 | CN¥20.74 +38.9% | 12.7% | CN¥23.70 | CN¥17.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥14.20 | CN¥22.70 +59.9% | 14.4% | CN¥25.70 | CN¥17.29 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥11.96 | CN¥22.70 +89.8% | 14.4% | CN¥25.70 | CN¥17.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥18.37 | CN¥23.77 +29.4% | 6.8% | CN¥25.70 | CN¥21.55 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥18.18 | CN¥24.28 +33.6% | 8.7% | CN¥26.87 | CN¥21.55 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.84 | CN¥24.28 +53.3% | 8.7% | CN¥26.87 | CN¥21.55 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥16.70 | CN¥25.34 +51.7% | 9.2% | CN¥28.10 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥17.18 | CN¥25.34 +47.5% | 9.2% | CN¥28.10 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥17.20 | CN¥27.11 +57.6% | 13.3% | CN¥30.98 | CN¥23.07 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥21.56 | CN¥29.67 +37.6% | 6.9% | CN¥31.15 | CN¥26.15 | CN¥12.72 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥20.70 | CN¥29.43 +42.2% | 7.9% | CN¥31.15 | CN¥26.15 | CN¥13.53 | 3 |
| May ’24 | CN¥22.00 | CN¥29.43 +33.8% | 7.9% | CN¥31.15 | CN¥26.15 | CN¥13.90 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥21.30 | CN¥29.66 +39.3% | 8.4% | CN¥31.68 | CN¥26.15 | CN¥14.93 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥23.17 | CN¥29.66 +28.0% | 8.4% | CN¥31.68 | CN¥26.15 | CN¥14.20 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥24.12 | CN¥29.66 +23.0% | 8.4% | CN¥31.68 | CN¥26.15 | CN¥11.96 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥23.19 | CN¥31.42 +35.5% | 0.9% | CN¥31.68 | CN¥31.15 | CN¥18.37 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥31.42 0% | 0.9% | CN¥31.68 | CN¥31.15 | CN¥18.18 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥31.42 0% | 0.9% | CN¥31.68 | CN¥31.15 | CN¥15.84 | 2 |
| Oct ’23 | n/a | CN¥28.07 0% | 2.9% | CN¥28.89 | CN¥27.25 | CN¥16.70 | 2 |
| Sep ’23 | n/a | CN¥28.07 0% | 2.9% | CN¥28.89 | CN¥27.25 | CN¥17.18 | 2 |
| Aug ’23 | n/a | CN¥23.13 0% | 6.7% | CN¥24.67 | CN¥21.59 | CN¥17.20 | 2 |
| Jul ’23 | n/a | CN¥23.13 0% | 6.7% | CN¥24.67 | CN¥21.59 | CN¥21.56 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。