Goldcard Smart Group 評価
300349 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300349 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300349 ( CN¥13.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300349当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300349 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300349は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300349 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | CN¥408.57m |
| 時価総額 | CN¥5.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300349 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.1x | ||
002161 Invengo Information TechnologyLtd | 71.8x | n/a | CN¥4.5b |
301303 Zenner Metering Technology (Shanghai) | 17.2x | n/a | CN¥6.1b |
002990 Maxvision Technology | 44x | 42.2% | CN¥5.8b |
300416 Suzhou Sushi Testing GroupLtd | 27.4x | 34.3% | CN¥6.5b |
300349 Goldcard Smart Group | 13.3x | 20.1% | CN¥5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300349は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300349'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300349は、 CN Electronic業界平均 (44.7x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300349 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300349は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.08 | CN¥17.82 +36.2% | 4.6% | CN¥18.63 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥13.28 | CN¥17.82 +34.1% | 4.6% | CN¥18.63 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.37 | CN¥15.93 +19.1% | 6.8% | CN¥17.00 | CN¥14.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.49 | CN¥15.93 +38.6% | 6.8% | CN¥17.00 | CN¥14.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.91 | CN¥17.66 +61.8% | 3.7% | CN¥18.31 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.98 | CN¥17.66 +47.4% | 3.7% | CN¥18.31 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.22 | CN¥16.82 +27.2% | 7.7% | CN¥18.31 | CN¥15.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥14.40 | CN¥16.82 +16.8% | 7.7% | CN¥18.31 | CN¥15.15 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.22 | CN¥16.74 +26.7% | 7.2% | CN¥18.08 | CN¥15.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥11.81 | CN¥16.74 +41.8% | 7.2% | CN¥18.08 | CN¥15.15 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.43 | CN¥16.74 +60.5% | 7.2% | CN¥18.08 | CN¥15.15 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥12.42 | CN¥15.98 +28.7% | 4.8% | CN¥17.00 | CN¥15.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.94 | CN¥15.98 +23.5% | 4.8% | CN¥17.00 | CN¥15.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥12.34 | CN¥15.98 +29.5% | 4.8% | CN¥17.00 | CN¥15.15 | CN¥13.28 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥12.83 | CN¥16.29 +27.0% | 5.0% | CN¥17.00 | CN¥15.15 | CN¥13.37 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.89 | CN¥15.83 +22.8% | 9.2% | CN¥17.00 | CN¥13.77 | CN¥11.49 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥13.78 | CN¥14.92 +8.3% | 6.1% | CN¥15.99 | CN¥13.77 | CN¥10.91 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥13.88 | CN¥14.92 +7.5% | 6.1% | CN¥15.99 | CN¥13.77 | CN¥11.98 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.67 | CN¥14.92 +9.1% | 6.1% | CN¥15.99 | CN¥13.77 | CN¥13.22 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.42 | CN¥14.00 +4.3% | 15.4% | CN¥15.99 | CN¥11.00 | CN¥14.40 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥12.18 | CN¥12.95 +6.3% | 12.6% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥13.22 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥12.07 | CN¥11.93 -1.2% | 7.8% | CN¥12.85 | CN¥11.00 | CN¥11.81 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥11.52 | CN¥11.93 +3.5% | 7.8% | CN¥12.85 | CN¥11.00 | CN¥10.43 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥9.37 | CN¥11.80 +25.9% | 6.8% | CN¥12.60 | CN¥11.00 | CN¥12.42 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥9.81 | CN¥11.80 +20.3% | 6.8% | CN¥12.60 | CN¥11.00 | CN¥12.94 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.91 | CN¥11.80 +19.1% | 6.8% | CN¥12.60 | CN¥11.00 | CN¥12.34 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.9b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.97
7D
-3.7%
1Y
42.1%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.60
7D
-5.4%
1Y
14.5%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.2b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%