Shenzhen Sunway Communication 評価
300136 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300136 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300136 ( CN¥25.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300136当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300136 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300136は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300136 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 45.7x |
| 収益 | CN¥537.32m |
| 時価総額 | CN¥24.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 30.6x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300136 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.7x | ||
600562 Glarun TechnologyLtd | 45x | 21.5% | CN¥25.8b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 37.7x | 28.6% | CN¥21.5b |
002465 Guangzhou Haige Communications Group | 58.9x | 36.6% | CN¥31.2b |
301165 Ruijie Networks | 53.3x | 21.5% | CN¥28.5b |
300136 Shenzhen Sunway Communication | 45.7x | 31.9% | CN¥24.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300136は、同業他社の平均 ( { 45.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300136'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300136は、 CN Communications業界平均 (64.9x) (45.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300136 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.7x |
| 公正PE 比率 | 41.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300136は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥25.80 | CN¥21.33 -17.3% | 25.5% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥22.89 | CN¥21.33 -6.8% | 25.5% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥23.20 | CN¥19.33 -16.7% | 20.0% | CN¥23.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.54 | CN¥19.53 +5.3% | 17.2% | CN¥23.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥19.38 | CN¥19.85 +2.4% | 14.3% | CN¥23.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥19.71 | CN¥19.85 +0.7% | 14.3% | CN¥23.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥18.30 | CN¥19.85 +8.5% | 14.3% | CN¥23.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥18.67 | CN¥19.43 +4.1% | 15.2% | CN¥22.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.14 | CN¥22.43 +11.4% | 26.8% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥20.44 | CN¥22.43 +9.8% | 26.8% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.56 | CN¥22.43 +35.5% | 26.8% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥23.60 | CN¥22.43 -4.9% | 26.8% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥23.50 | CN¥22.08 -6.1% | 23.7% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥26.57 | CN¥20.90 -21.3% | 27.0% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | CN¥22.89 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥19.76 | CN¥18.33 -7.3% | 19.3% | CN¥22.00 | CN¥13.00 | CN¥23.20 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥17.17 | CN¥18.88 +10.0% | 14.6% | CN¥22.00 | CN¥14.00 | CN¥18.54 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥18.72 | CN¥18.28 -2.4% | 12.6% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | CN¥19.38 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.08 | CN¥18.28 -9.0% | 12.6% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | CN¥19.71 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥19.79 | CN¥18.28 -7.6% | 12.6% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | CN¥18.30 | 5 |
| May ’24 | CN¥19.18 | CN¥17.58 -8.4% | 12.3% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥18.67 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥20.92 | CN¥17.58 -16.0% | 12.3% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥20.14 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥19.10 | CN¥17.58 -8.0% | 12.3% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥20.44 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥17.70 | CN¥17.48 -1.3% | 12.2% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥16.56 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥16.51 | CN¥17.48 +5.8% | 12.2% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥23.60 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥17.22 | CN¥17.70 +2.8% | 12.5% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥23.50 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥17.09 | CN¥17.70 +3.6% | 12.5% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥26.57 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.0b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.6b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.77
7D
-4.4%
1Y
15.7%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.0b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%