Shennan Circuit 評価
002916 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002916 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002916 ( CN¥98.5 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥141.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002916は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002916 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002916は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002916 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.5x |
| 収益 | CN¥1.98b |
| 時価総額 | CN¥50.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002916 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.2x | ||
300782 Maxscend Microelectronics | 68x | 29.9% | CN¥49.6b |
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 25.5x | 32.6% | CN¥43.3b |
002600 Lingyi iTech (Guangdong) | 36.4x | 28.5% | CN¥57.8b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 30.7x | 23.7% | CN¥50.3b |
002916 Shennan Circuit | 25.5x | 17.3% | CN¥50.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002916は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002916'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002916は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002916 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.5x |
| 公正PE 比率 | 31.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002916は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥98.50 | CN¥111.00 +12.7% | 20.3% | CN¥147.79 | CN¥68.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥101.56 | CN¥108.13 +6.5% | 19.6% | CN¥135.00 | CN¥68.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥110.97 | CN¥105.46 -5.0% | 18.4% | CN¥135.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥100.78 | CN¥99.16 -1.6% | 18.5% | CN¥130.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥116.96 | CN¥96.62 -17.4% | 19.1% | CN¥130.00 | CN¥68.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥106.17 | CN¥88.01 -17.1% | 13.7% | CN¥105.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥89.93 | CN¥88.01 -2.1% | 13.7% | CN¥105.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥93.42 | CN¥88.01 -5.8% | 13.7% | CN¥105.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥95.90 | CN¥84.63 -11.7% | 18.1% | CN¥105.00 | CN¥58.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥73.72 | CN¥76.45 +3.7% | 18.5% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥52.70 | CN¥78.38 +48.7% | 18.3% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥70.99 | CN¥79.28 +11.7% | 17.6% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥72.73 | CN¥79.28 +9.0% | 17.6% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥69.55 | CN¥82.28 +18.3% | 22.9% | CN¥123.00 | CN¥48.00 | CN¥101.56 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥66.57 | CN¥82.97 +24.6% | 22.7% | CN¥123.00 | CN¥48.00 | CN¥110.97 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥65.96 | CN¥85.38 +29.4% | 21.8% | CN¥123.00 | CN¥48.00 | CN¥100.78 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥75.59 | CN¥94.45 +24.9% | 15.8% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥116.96 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥75.37 | CN¥94.57 +25.5% | 15.3% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥106.17 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥77.88 | CN¥94.57 +21.4% | 15.3% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥89.93 | 13 |
| May ’24 | CN¥82.26 | CN¥94.30 +14.6% | 15.4% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥93.42 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥92.32 | CN¥94.38 +2.2% | 15.4% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥95.90 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥81.80 | CN¥92.98 +13.7% | 14.5% | CN¥123.00 | CN¥70.00 | CN¥73.72 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥79.77 | CN¥92.98 +16.6% | 14.5% | CN¥123.00 | CN¥70.00 | CN¥52.70 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥72.15 | CN¥92.65 +28.4% | 14.7% | CN¥123.00 | CN¥70.00 | CN¥70.99 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥75.96 | CN¥95.20 +25.3% | 12.9% | CN¥123.00 | CN¥81.00 | CN¥72.73 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥75.65 | CN¥97.32 +28.6% | 15.2% | CN¥125.08 | CN¥81.00 | CN¥69.55 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.7b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
-4.1%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.7b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.87
7D
-3.3%
1Y
21.7%
Foxconn Industrial Internet
CN¥453.8b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥22.84
7D
-4.5%
1Y
48.3%