Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd.

XSEC:002912 株式レポート

時価総額：CN¥5.3b

Shenzhen Sinovatio Technology 評価

002912 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002912 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002912 ( CN¥30.91 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥228.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002912は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002912 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002912は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002912 の販売価格 レシオを示している。これは002912 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002912 のPS レシオは？
PS比9.5x
売上高CN¥555.51m
時価総額CN¥5.28b

販売価格 同業他社との比較

002912 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002912 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
002376 Shandong New Beiyang Information Technology
2.1xn/aCN¥4.9b
002577 Shenzhen Rapoo Technology
10.2xn/aCN¥4.5b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery
3.9xn/aCN¥4.6b
300787 Anfu CE LINK
1.7xn/aCN¥3.5b
002912 Shenzhen Sinovatio Technology
9.5x23.9%CN¥5.3b

Price-To-Sales vs ピア: 002912は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

002912'のPS レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
000977 Inspur Electronic Information Industry
0.7x6.9%US$9.59b
603296 Huaqin Technology
0.7x14.6%US$8.68b
603341 Shanghai Longcheer Technology
0.5xn/aUS$3.02b
000727 TPV Technology
0.2xn/aUS$1.85b
002912 9.5x業界平均 3.4xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002912は、 CN Tech業界平均 (3.4x) (9.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002912 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002912 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.5x
公正PS 比率13.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 002912は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.52

7D

-6.4%

1Y

16.0%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.93

7D

-6.2%

1Y

-6.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.7b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

7D

-4.7%

1Y

38.5%