Beijing SDL TechnologyLtd 評価

002658 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002658 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002658 ( CN¥7.19 ) は、当社の公正価値 ( CN¥15.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002658は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002658 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002658は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002658 の株価収益率レシオを示している。これは002658 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002658 のPE レシオは？
PEレシオ	28.7x
収益	CN¥156.39m
時価総額	CN¥4.49b

002658 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	18.5x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

002658 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002658 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	64.3x
688160 Kinco Automation (Shanghai)Ltd	82x	n/a	CN¥4.1b
003019 TES Touch Embedded Solutions (Xiamen)	18.6x	n/a	CN¥4.2b
002908 Guangdong Tecsun Science & TechnologyLtd	128.3x	n/a	CN¥4.0b
002980 Shenzhen Everbest Machinery Industry	28.5x	n/a	CN¥3.6b
002658 Beijing SDL TechnologyLtd	28.7x	27.1%	CN¥4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002658は、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002658'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002658は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002658 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002658 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28.7x
公正PE 比率	29.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 002658は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.25

-2.8%

56.4%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

-4.5%

48.3%