Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd 評価
002402 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002402 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002402 ( CN¥19.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002402当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002402 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002402は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002402 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 50.4x |
| 収益 | CN¥352.45m |
| 時価総額 | CN¥17.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 37x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002402 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.8x | ||
300088 Wuhu Token Sciences | 79.5x | 43.6% | CN¥18.0b |
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd | 20.6x | 23.5% | CN¥22.4b |
300679 Electric Connector Technology | 38.4x | 28.4% | CN¥21.4b |
603920 Olympic Circuit Technology | 36.9x | 22.3% | CN¥22.4b |
002402 Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd | 50.4x | 38.7% | CN¥17.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002402は、同業他社の平均 ( { 50.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002402'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002402は、 CN Electronic業界平均 (46.9x) (50.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 46.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002402 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 50.4x |
| 公正PE 比率 | 43.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002402は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.13 | CN¥14.50 -31.4% | 15.7% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥11.88 | CN¥14.75 +24.2% | 18.6% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.41 | CN¥13.20 +15.6% | 9.1% | CN¥14.39 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.61 | CN¥13.20 +37.3% | 9.1% | CN¥14.39 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.21 | CN¥17.95 +75.8% | 5.9% | CN¥19.00 | CN¥16.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.57 | CN¥17.95 +69.8% | 5.9% | CN¥19.00 | CN¥16.89 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥11.24 | CN¥18.30 +62.8% | 5.4% | CN¥19.00 | CN¥16.89 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.07 | CN¥18.30 +51.6% | 5.4% | CN¥19.00 | CN¥16.89 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥12.06 | CN¥18.45 +53.0% | 4.2% | CN¥19.00 | CN¥17.34 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥12.62 | CN¥19.07 +51.1% | 0.5% | CN¥19.22 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.34 | CN¥19.07 +84.5% | 0.5% | CN¥19.22 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥14.29 | CN¥19.07 +33.5% | 0.5% | CN¥19.22 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥13.73 | CN¥19.07 +38.9% | 0.5% | CN¥19.22 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.89 | CN¥20.41 +46.9% | 9.0% | CN¥23.00 | CN¥19.00 | CN¥11.88 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥14.26 | CN¥21.05 +47.6% | 6.6% | CN¥23.00 | CN¥19.94 | CN¥11.41 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥14.65 | CN¥21.05 +43.7% | 6.6% | CN¥23.00 | CN¥19.94 | CN¥9.61 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥16.00 | CN¥22.39 +40.0% | 7.2% | CN¥23.98 | CN¥20.20 | CN¥10.21 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥16.98 | CN¥22.39 +31.9% | 7.2% | CN¥23.98 | CN¥20.20 | CN¥10.57 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥16.10 | CN¥22.39 +39.1% | 7.2% | CN¥23.98 | CN¥20.20 | CN¥11.24 | 3 |
| May ’24 | CN¥15.75 | CN¥22.39 +42.2% | 7.2% | CN¥23.98 | CN¥20.20 | CN¥12.07 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥17.02 | CN¥22.03 +29.4% | 8.3% | CN¥23.86 | CN¥20.20 | CN¥12.06 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥16.66 | CN¥23.71 +42.3% | 11.0% | CN¥26.00 | CN¥20.05 | CN¥12.62 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥16.80 | CN¥23.71 +41.1% | 11.0% | CN¥26.00 | CN¥20.05 | CN¥10.34 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.58 | CN¥23.71 +62.6% | 11.0% | CN¥26.00 | CN¥20.05 | CN¥14.29 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥15.80 | CN¥23.71 +50.0% | 11.0% | CN¥26.00 | CN¥20.05 | CN¥13.73 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥15.37 | CN¥23.71 +54.2% | 11.0% | CN¥26.00 | CN¥20.05 | CN¥13.89 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Foxconn Industrial Internet
CN¥471.3b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥23.72
7D
-7.8%
1Y
48.6%
Yealink Network Technology
CN¥49.1b
Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.
300628
CN¥38.86
7D
-5.8%
1Y
14.5%
Luxshare Precision Industry
CN¥278.3b
Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.
2475
CN¥38.53
7D
-7.2%
1Y
25.5%